Organizacja Niceekopack osiągnęła 198 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 617 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 323 310 zł.
Strata netto wyniosła 124 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 618 zł w 2023 roku.
• 103 971 zł w 2022 roku.
• 10 688 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -124 694 zł w 2023 roku.
• -140 557 zł w 2022 roku.
• -308 377 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Niceekopack wynosi 132 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 496 544 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 412 zł w 2023 roku.
• 69 314 zł w 2022 roku.
• 7125 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Niceekopack wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,347% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,11% w 2023 roku.
• 1,10% w 2022 roku.
• 1,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 248
zł.
Koszty operacyjne Niceekopack wyniosły 320 019
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8416 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 248 zł w 2023 roku
• 43 216 zł w 2022 roku
• 33 508 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niceekopack wyniosła 211 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 211 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 211 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -523 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 735 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 211 889 zł w 2023 roku.
• 261 171 zł w 2022 roku.
• 363 983 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -61%.
Marża netto wyniosła -63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Niceekopack wyniosły 735 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 211 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 347%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 735 518 zł w 2023 roku
• 660 106 zł w 2022 roku
• 622 361 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 347% w 2023 roku
• 253% w 2022 roku
• 171% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Niceekopack wykazała przychody na poziomie 198 618 zł.
Organizacja zarobiła -124 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -124 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku