Organizacja Radoń trans osiągnęła 2 311 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 311 596 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 040 659 zł.
Strata netto wyniosła 729 064 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 462 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 311 596 zł w 2024 roku.
• 1 839 657 zł w 2023 roku.
• 6 033 960 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -145 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -729 064 zł w 2024 roku.
• -485 037 zł w 2023 roku.
• 671 195 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radoń trans wynosi -696 tys. zł.
EBITDA Radoń trans wynosi -689 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radoń trans wynosi 1 541 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 778 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 308 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 541 064 zł w 2024 roku.
• 1 569 943 zł w 2023 roku.
• 7 415 577 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radoń trans wynosi 4,82%. To oznacza, że firma ma szansę 4,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,950% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,82% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 290 130
zł.
Koszty operacyjne Radoń trans wyniosły 3 007 674
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 026 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 290 130 zł w 2024 roku
• 103 242 zł w 2023 roku
• 18 060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radoń trans wyniosła 319 059 zł.
a
ktywa trwałe to 104 916 zł.
a
ktywa obrotowe to 214 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 319 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -331 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 910 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 319 059 zł w 2024 roku.
• 979 033 zł w 2023 roku.
• 1 621 767 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -229%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 220%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radoń trans wyniosły 650 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 319 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 204%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 910 zł w 2024 roku
• 521 027 zł w 2023 roku
• 677 556 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 204% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radoń trans wykazała przychody na poziomie 2 311 596 zł.
Organizacja zarobiła -729 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -729 064 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 66 066 zł w 2022 roku