Oferowanie materiałów budowlanych i wykończeniowych
Usługi transportowe, w tym dostawa HDS
Mieszalniki farb i tynków
Usługi montażowe dla klientów
Zakupy na telefon i możliwość ratalne
STIVEX WRZESIAK to firma oferująca szeroki zakres usług, koncentrująca się głównie na branży budowlanej oraz wykończeniowej. Firma dysponuje atrakcyjną ofertą produktów dla klientów, w tym materiałów budowlanych, które są niezbędne do realizacji projektów budowlanych i wykończeniowych. Usługi transportowe, takie jak dostawa towarów do klientów oraz możliwość skorzystania z transportu HDS, umożliwiają wygodne i szybkie zaopatrzenie w potrzebne materiały. STIVEX WRZESIAK wyróżnia się także wszechstronnymi usługami montażowymi, a także oferowaniem mieszalników farb i tynków, co pomaga w dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb klientów.
W ofercie firmy znajduje się także innowacyjny system zakupów na telefon oraz możliwość zakupu na raty, co zapewnia dodatkowe udogodnienia dla klientów. STIVEX WRZESIAK dba o komfort wszystkich swoich klientów, w tym osób z niepełnosprawnościami, dostosowując swoje usługi oraz lokalizacje do ich potrzeb. Dzięki wszelkim wdrożonym udogodnieniom i szerokiemu asortymentowi, firma ma na celu zaspokojenie potrzeb rynku budowlanego oraz wykończeniowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stivex wrzesiak osiągnęła 14 420 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 411 137 zł. Pozostałe przychody to 9263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 306 744 zł.
Zysk netto wyniósł 104 393 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 523 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 420 400 zł w 2023 roku.
• 14 871 037 zł w 2022 roku.
• 14 690 379 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 393 zł w 2023 roku.
• -18 259 zł w 2022 roku.
• 749 775 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stivex wrzesiak wynosi 244 tys. zł.
EBITDA Stivex wrzesiak wynosi 292 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 243 929 zł w
2023 roku.
• 63 639 zł w
2022 roku.
• 883 113 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 291 870 zł w
2023 roku.
• 115 508 zł w
2022 roku.
• 924 379 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stivex wrzesiak wynosi 11 883 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 043 931 zł a 36 051 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 103 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 883 393 zł w 2023 roku.
• 11 687 951 zł w 2022 roku.
• 14 655 794 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stivex wrzesiak wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 252 125
zł.
Koszty operacyjne Stivex wrzesiak wyniosły 14 167 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
146 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 252 125 zł w 2023 roku
• 1 458 055 zł w 2022 roku
• 844 328 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stivex wrzesiak wyniosła 5 038 791 zł.
a
ktywa trwałe to 149 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 872 287 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 17 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 038 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 469 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 569 164 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 038 791 zł w 2023 roku.
• 5 076 557 zł w 2022 roku.
• 4 533 390 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stivex wrzesiak wyniosły 2 569 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 038 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 569 164 zł w 2023 roku
• 2 711 322 zł w 2022 roku
• 2 049 249 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stivex wrzesiak wykazała przychody na poziomie 14 420 400 zł.
Organizacja zarobiła 132 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 393 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -888 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 003 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 114 633 zł w 2021 roku
Organizacja Stivex wrzesiak wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki