Organizacja Zcb osiągnęła 9 082 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 075 056 zł. Pozostałe przychody to 7132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 331 510 zł.
Zysk netto wyniósł 743 546 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -63 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 082 188 zł w 2022 roku.
• 8 095 150 zł w 2021 roku.
• 5 671 775 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 743 546 zł w 2022 roku.
• 1 508 401 zł w 2021 roku.
• 197 319 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zcb wynosi 10 982 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 953 287 zł a 22 705 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 932 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 982 263 zł w 2022 roku.
• 13 455 473 zł w 2021 roku.
• 6 494 594 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zcb wyniosła 17 236 205 zł.
a
ktywa trwałe to 16 325 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 911 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 236 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 604 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 631 822 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 732 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 236 205 zł w 2022 roku.
• 15 344 490 zł w 2021 roku.
• 12 253 354 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zcb wyniosły 14 631 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 236 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 611 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 631 822 zł w 2022 roku
• 12 644 351 zł w 2021 roku
• 9 687 840 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zcb wykazała przychody na poziomie 9 082 188 zł.
Organizacja zarobiła 926 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 743 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 172 zł w 2022 roku
• 94 756 zł w 2021 roku
• 2075 zł w 2020 roku