Organizacja Donauwelle osiągnęła 667 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 666 593 zł. Pozostałe przychody to 541 zł.
Całkowite koszty wyniosły 653 236 zł.
Zysk netto wyniósł 13 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 222 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 667 133 zł w 2023 roku.
• 375 718 zł w 2022 roku.
• 74 682 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 356 zł w 2023 roku.
• -13 393 zł w 2022 roku.
• 9266 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donauwelle wynosi 512 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 422 zł a 1 667 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 512 603 zł w 2023 roku.
• 254 883 zł w 2022 roku.
• 101 301 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donauwelle wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 333 029
zł.
Koszty operacyjne Donauwelle wyniosły 640 995
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 333 029 zł w 2023 roku
• 121 748 zł w 2022 roku
• 11 440 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donauwelle wyniosła 71 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 635 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 864 zł w 2023 roku.
• 108 103 zł w 2022 roku.
• 97 875 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donauwelle wyniosły 52 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 635 zł w 2023 roku
• 102 231 zł w 2022 roku
• 78 609 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donauwelle wykazała przychody na poziomie 667 133 zł.
Organizacja zarobiła 23 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 578 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 578 zł w 2023 roku
• 6116 zł w 2022 roku
• 966 zł w 2021 roku
Organizacja Donauwelle wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawlak Kinga
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Pawlak Tomasz
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.