Oferowanie pomp ciepła, klimatyzacji i magazynów energii
Wsparcie w modernizacji sieci elektrycznej
Realizacja projektów farm fotowoltaicznych
VOLTMAX to dynamicznie rozwijająca się firma działająca w branży odnawialnych źródeł energii, która stawia na zrównoważony rozwój i przyszłość energetyczną zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla przedsiębiorstw. Od ponad 12 lat firma specjalizuje się w instalacjach fotowoltaicznych, które w ciągu swojej działalności zostały zaimplementowane w ponad 7000 domów i 400 firmach, osiągając wyjątkową produkcję energii na poziomie 60 GWh. VOLTMAX oferuje kompleksowe usługi związane z instalacją systemów energii słonecznej oraz pomp ciepła, a także magazynów energii i klimatyzacji. Dbałość o jakość i niezawodność swoich produktów zapewnia poprzez współpracę z renomowanymi producentami. Co więcej, firma wyróżnia się na rynku poprzez pełne wsparcie klientów w procesie pozyskiwania dofinansowania z programów takich jak „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze” czy „Moje Ciepło”, co umożliwia łatwiejszą i szybszą realizację projektów OZE. Misją VOLTMAX jest dostarczanie przystępnych rozwiązań energetycznych, które przyczyniają się do ekologicznych i ekonomicznych korzyści dla klientów, a także wspieranie rozwoju bioróżnorodności na Ziemi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Voltmax osiągnęła 15 029 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 006 704 zł. Pozostałe przychody to 22 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 601 372 zł.
Strata netto wyniosła 1 594 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 009 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 029 105 zł w 2023 roku.
• 25 312 634 zł w 2022 roku.
• 20 075 613 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -531 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 594 668 zł w 2023 roku.
• 863 378 zł w 2022 roku.
• 944 726 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voltmax wynosi -1,47 mln zł.
EBITDA Voltmax wynosi -1,32 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voltmax wynosi 10 019 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 572 762 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 339 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 019 403 zł w 2023 roku.
• 21 689 178 zł w 2022 roku.
• 17 875 692 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voltmax wynosi 9,6%. To oznacza, że firma ma szansę 9,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,183% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,6% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 419 295
zł.
Koszty operacyjne Voltmax wyniosły 16 473 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
473 098 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 419 295 zł w 2023 roku
• 1 451 669 zł w 2022 roku
• 1 023 395 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voltmax wyniosła 4 052 714 zł.
a
ktywa trwałe to 378 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 674 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 052 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -634 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 686 825 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 350 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 052 714 zł w 2023 roku.
• 7 012 021 zł w 2022 roku.
• 3 792 584 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 251%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voltmax wyniosły 4 686 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 052 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 562 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 686 825 zł w 2023 roku
• 5 197 917 zł w 2022 roku
• 2 841 857 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voltmax wykazała przychody na poziomie 15 029 105 zł.
Organizacja zarobiła -1 554 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 576 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 594 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 576 zł w 2023 roku
• 14 826 zł w 2022 roku
• 233 889 zł w 2021 roku