Realizacja nietypowych projektów na życzenie klientów.
Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe produktów.
Wsparcie transportowe dla zamówień.
||ATORIA|| to renomowany producent ogrodzeń, który specjalizuje się w wytwarzaniu szerokiej gamy produktów związanych z systemami ogrodzeniowymi. W ofercie firmy znajdują się m.in. nowoczesne bramy, furtki oraz ogrodzenia gabionowe, które charakteryzują się wysoką jakością materiałów oraz solidnością wykonania. Gabiony, będące jednym z flagowych produktów, pozwalają na stworzenie wyjątkowych kompozycji kruszywa, co wyróżnia ofertę ||ITORII|| na rynku. Firma proponuje również różnorodne elementy małej architektury, takie jak słupki multimedialne, zabudowy śmietników oraz kwietniki gabionowe.
||ITORIA|| stawia na elastyczność, oferując klientom możliwość realizacji nietypowych projektów w zależności od ich potrzeb oraz gustu. Dodatkowo wszystkie produkty są ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo, co zapewnia im wysoką odporność na korozję. Zespół ||ITORII|| składa się z fachowców z dużym doświadczeniem, co pozwala na terminowe i rzetelne wykonanie zleceń. Klienci cenią sobie także doskonałą jakość obsługi oraz transport, którzy wspierają realizację zleceń na każdym etapie, co przyczynia się do ich zadowolenia z usług firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itoria osiągnęła 2 215 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 215 277 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 186 150 zł.
Zysk netto wyniósł 29 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 738 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 215 277 zł w 2023 roku.
• 1 615 652 zł w 2022 roku.
• 1 072 167 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 127 zł w 2023 roku.
• 16 315 zł w 2022 roku.
• 9958 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itoria wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Itoria wynosi 35 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itoria wynosi 1 618 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 595 zł a 5 538 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 538 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 618 954 zł w 2023 roku.
• 1 158 347 zł w 2022 roku.
• 765 828 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itoria wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 215
zł.
Koszty operacyjne Itoria wyniosły 2 183 269
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
139 405 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 215 zł w 2023 roku
• 209 857 zł w 2022 roku
• 82 416 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itoria wyniosła 57 028 zł.
a
ktywa trwałe to 7906 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 028 zł w 2023 roku.
• 101 721 zł w 2022 roku.
• 83 629 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itoria wyniosły 22 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 901 zł w 2023 roku
• 80 406 zł w 2022 roku
• 68 671 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itoria wykazała przychody na poziomie 2 215 277 zł.
Organizacja zarobiła 32 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2881 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2881 zł w 2023 roku
• 1614 zł w 2022 roku
• 985 zł w 2021 roku