Organizacja Raven osiągnęła 2 196 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 196 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 926 582 zł.
Zysk netto wyniósł 269 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 098 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 196 184 zł w 2023 roku.
• 2 607 221 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 602 zł w 2023 roku.
• 543 765 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Raven wynosi 273 tys. zł.
EBITDA Raven wynosi 280 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raven wynosi 3 156 306 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
613 775 zł a 5 490 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 578 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 156 306 zł w 2023 roku.
• 4 324 781 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raven wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 410
zł.
Koszty operacyjne Raven wyniosły 1 923 385
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 205 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 410 zł w 2023 roku
• 185 719 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raven wyniosła 944 356 zł.
a
ktywa trwałe to 62 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 881 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 944 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 818 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 990 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 944 356 zł w 2023 roku.
• 1 131 803 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raven wyniosły 125 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 944 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 990 zł w 2023 roku
• 583 038 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raven wykazała przychody na poziomie 2 196 184 zł.
Organizacja zarobiła 271 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1576 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1576 zł w 2023 roku
• 316 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku