Organizacja Festiwal wisłoujście osiągnęła 6 328 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 320 873 zł. Pozostałe przychody to 7633 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 768 360 zł.
Zysk netto wyniósł 1 552 513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 582 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 328 506 zł w 2024 roku.
• 4 776 878 zł w 2023 roku.
• 3 350 699 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 388 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 552 513 zł w 2024 roku.
• 1 050 023 zł w 2023 roku.
• 734 238 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Festiwal wisłoujście wynosi 12 293 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 864 238 zł a 21 735 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 073 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 293 294 zł w 2024 roku.
• 8 504 806 zł w 2023 roku.
• 6 159 613 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Festiwal wisłoujście wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 676 669
zł.
Koszty operacyjne Festiwal wisłoujście wyniosły 4 610 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
169 167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 676 669 zł w 2024 roku
• 416 487 zł w 2023 roku
• 254 329 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Festiwal wisłoujście wyniosła 2 640 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 640 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 640 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 485 650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 660 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 640 617 zł w 2024 roku.
• 1 498 223 zł w 2023 roku.
• 1 557 053 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Festiwal wisłoujście wyniosły 154 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 640 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 967 zł w 2024 roku
• 4717 zł w 2023 roku
• 238 569 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Festiwal wisłoujście wykazała przychody na poziomie 6 328 506 zł.
Organizacja zarobiła 1 707 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 155 080 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 552 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 770 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 080 zł w 2024 roku
• 64 645 zł w 2023 roku
• 72 656 zł w 2022 roku
Organizacja Festiwal wisłoujście wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bożyczko Tomasz
posiada 1025 udziałów, które stanowią 48.8% firmy.
Zieliński Łukasz
posiada 1025 udziałów, które stanowią 48.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bożyczko Tomasz (49% udziałów)
• Zieliński Łukasz (49% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.08.2023 do 07.03.2024:
• Bożyczko Tomasz (25% udziałów)
• Zieliński Łukasz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.07.2020 do 10.08.2023:
• Szymanowski Marcin (25% udziałów)
• Bożyczko Tomasz (25% udziałów)
• Korczak Maciej (25% udziałów)
• Zieliński Łukasz (25% udziałów)