SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJI SPÓŁKI) UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJI SPÓŁKI) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja X GYM osiągnęła 328 604 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 328 570 zł. Pozostałe przychody to 34 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 447 zł.
Zysk netto wyniósł 254 123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 328 604 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 972 465 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 123 zł w 2024 roku.
• -22 713 zł w 2023 roku.
• 325 464 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT X GYM wynosi 285 tys. zł.
EBITDA X GYM wynosi 285 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X GYM wynosi 1 372 707 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
137 146 zł a 3 557 719 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 372 707 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 616 833 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X GYM wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
X GYM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 633
zł.
Koszty operacyjne X GYM wyniosły 43 117
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8127 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 633 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 229 502 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów X GYM wyniosła 1 257 141 zł.
a
ktywa trwałe to 782 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 474 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 257 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 182 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 074 279 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 257 141 zł w 2024 roku.
• 1 245 265 zł w 2023 roku.
• 1 477 098 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 139%.
Marża operacyjna wyniosła 87%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X GYM wyniosły 1 074 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 257 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 074 279 zł w 2024 roku
• 1 316 526 zł w 2023 roku
• 1 525 646 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X GYM wykazała przychody na poziomie 328 604 zł.
Organizacja zarobiła 279 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 533 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5107 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 533 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2158 zł w 2022 roku