PANACEUM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000549234 NIP
7722405804 REGON
361082797

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,1 mln

zysk

20 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RADOMSKO

Adres

UL. SUCHARSKIEGO, 27A

Kod pocztowy

97-500

Rejestracja

2015-03-24

Rozpoczęcie działalności

2015-03-24

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE TENŻE CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ZASADY REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ NASTĘPUJĄCE: 1) PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, JEŻELI KWOTA ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH. 2) PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, JEŻELI KWOTA ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH.

Branże

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Działalność fizjoterapeutyczna Pozostała działalność związana ze sportem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Działalność obiektów sportowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panaceum fitness osiągnęła 1 130 468 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 130 468 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 110 620 zł.

Zysk netto wyniósł 19 848 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -64 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 130 468 zł w 2022 roku.
• 1 525 518 zł w 2021 roku.
• 591 961 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -59 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 848 zł w 2022 roku.
• 483 818 zł w 2021 roku.
• -306 974 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1451353.07

316168.7

958834.04

119019.25

1382463.44

205580.27

591961.19

-306974.39

1525517.93

483818.37

1130468.3

19848.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panaceum fitness wynosi 22 tys. zł.

EBITDA Panaceum fitness wynosi 77 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 70 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 742 zł w 2022 roku.
• 483 818 zł w 2021 roku.
• -306 974 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 60 172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 627 zł w 2022 roku.
• 531 235 zł w 2021 roku.
• -274 944 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panaceum fitness wynosi 1 763 938 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 198 483 zł a 4 964 794 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -211 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 763 938 zł w 2022 roku.
• 3 868 823 zł w 2021 roku.
• 948 315 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

586787.12

2819030.64

4426361.8

719135.07

1834434.76

3835387.04

590961.65

2334925.02

3456158.6

948314.58

2952926.84

916537.56

3868822.99

6773457.18

198483.4

1763937.71

4964793.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panaceum fitness wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,63% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 440 888 zł.

Koszty operacyjne Panaceum fitness wyniosły 1 108 726 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 968 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 440 888 zł w 2022 roku
• 414 598 zł w 2021 roku
• 431 643 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panaceum fitness wyniosła 1 493 381 zł.

ktywa trwałe to 1 191 969 zł.

ktywa obrotowe to 301 412 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 493 381 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 241 198 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 182 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 493 381 zł w 2022 roku.
• 1 483 250 zł w 2021 roku.
• 1 424 130 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

943652.34

1134973.71

1288992.74

1424130.46

1483250.43

1493380.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.335

0.4041

0.2178

0.1049

0.1241

0.1595

0.2609

0.1671

0.1487

-0.2156

-0.4158

-0.5186

0.3262

0.3959

0.3172

0.0133

0.016

0.0192

0.0176

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panaceum fitness wyniosły 252 182 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 493 381 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 182 zł w 2022 roku
• 261 200 zł w 2021 roku
• 685 899 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

943652.34

161269.51

0.1709

1134973.71

176126.95

0.1552

1288992.74

501043.88

0.3887

1424130.46

685898.75

0.4816

1483250.43

261200.35

0.1761

1493380.71

252182.29

0.1689

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panaceum fitness wykazała przychody na poziomie 1 130 468 zł.

Organizacja zarobiła 21 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1894 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 848 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 780 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1894 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

55794

21003

24753

1894

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

dane za rok

Organizacja Panaceum fitness wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.956298200514139

0.815789473684211

0.755784061696658

0.257763975155279

0.887218045112782

0.916666666666667

0.68944099378882

0.959420289855072

0.900647948164147

0.760089686098655

0.777537796976242

0.21039603960396

0.808955223880597

0.788697788697789

0.51980198019802

0.928921568627451

0.928286852589641

0.822175732217573

0.798804780876494

0.299303944315545

0.815934065934066

0.814814814814815

0.805491990846682

0.636574074074074

0.938325991189427

0.113138686131387

0.733459357277883

0.81021897810219

0.304166666666667

0.253658536585366

0.247448979591837

0.347107438016529

0.119246861924686

0.982425307557118

0.872727272727273

0.810193321616872

0.215686274509804

0.924311926605505

0.929951690821256

0.875968992248062

0.650390625

0.706867671691792

0.777015437392796

0.819095477386935

0.219417475728155

0.519362186788155

0.507042253521127

0.578846153846154

0.428015564202335

0.797153024911032

Powiązania

W SEBASTIAN - reprezentacja

W ALDONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2015

30.07.2018

W Sebastian

Luty 1987

Osoba

wspólnik

24.03.2015

31.03.2017

Przedsiębiorstwo Barda

Organizacja

wspólnik

31.03.2017

30.07.2018

B Michał

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

30.07.2018

W Aldona

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

24.03.2015

W Sebastian

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

24.03.2015

18.04.2017

G Mateusz

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

18.04.2017

30.07.2018

B Michał

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Wawrzonek Aldona posiada 297 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 30.07.2018 jest Wawrzonek Aldona kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2017 do 30.07.2018:
• Barda Michał (50% udziałów)
• Wawrzonek Sebastian (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.03.2015 do 31.03.2017:
• Wawrzonek Sebastian (50% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Barda (50% udziałów)

Podobne organizacje do PANACEUM FITNESS

	Organizacja	Numer KRS
1	GWS SP. Z O.O.	0000645391
2	FIT&GYM INVEST SP. Z O.O.	0000820378
3	STREFA FITNESS SP. Z O.O.	0000452323
4	CITYFIT GYM SP. Z O.O.	0000520277
5	LD CORP SP. Z O.O.	0000341319
6	PROFBUD 4 KIDS SP. Z O.O.	0000563515
7	CITYFIT COMPANY SP. Z O.O.	0000520284
8	STOW. NA RZECZ EDUKACJI "POMOST"	0000252395
9	FITNESS POINT SZCZECIN SP. Z O.O.	0000848415
10	NEPTUN GYM FITNESS SP. Z O.O.	0000548976
11	E-CLIMBING GROUP SP. Z O.O.	0000696884
12	SOFIT SP. Z O.O.	0000923994
13	GET-FIT KATOWICE II SP. Z O.O.	0000374730
14	GYM CITY BEŁCHATÓW SP. Z O.O.	0000894882
15	CITYFIT LOW-COST SP. Z O.O.	0000520281
16	CITYFIT GYM AND FITNESS SP. Z O.O.	0000520162
17	7FIT SP. Z O.O.	0000855032
18	FITNESS POINT POZNAŃ SP. Z O.O.	0000844948
19	DERMA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000183029
20	X GYM SP. Z O.O.	0000850113
21	"XF INWEST2 SP. Z O.O.	0000799066
22	GYM FACTORY SP. Z O.O.	0000586210
23	MARQUELL SP. Z O.O.	0000481487
24	CITYFIT FITNESS SP. Z O.O.	0000520702
25	GOOD LUCK CLUB GLC SP. Z O.O.	0000615012
26	FITFACTORY SP. Z O.O.	0000583659
27	REVOLVE SP. Z O.O.	0000868007
28	WUEF CLUB SP. Z O.O.	0000467781
29	KLUB TENISOWY ARKA SP. Z O.O.	0000219654
30	AKMB SP. Z O.O.	0000467480

PANACEUM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000549234 NIP 7722405804 REGON 361082797

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANACEUM FITNESS

PANACEUM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000549234 NIP
7722405804 REGON
361082797