Organizacja Bagkomplekt osiągnęła 1 063 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 063 770 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 947 315 zł.
Zysk netto wyniósł 116 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 265 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 063 770 zł w 2023 roku.
• 843 965 zł w 2022 roku.
• 478 982 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 455 zł w 2023 roku.
• 99 169 zł w 2022 roku.
• 74 825 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bagkomplekt wynosi 131 tys. zł.
EBITDA Bagkomplekt wynosi 131 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bagkomplekt wynosi 1 401 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 032 zł a 2 659 425 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 350 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 401 033 zł w 2023 roku.
• 1 098 010 zł w 2022 roku.
• 682 936 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bagkomplekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bagkomplekt wyniosły 932 313
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bagkomplekt wyniosła 353 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 353 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 301 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 370 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 747 zł w 2023 roku.
• 196 092 zł w 2022 roku.
• 96 866 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bagkomplekt wyniosły 52 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 370 zł w 2023 roku
• 11 171 zł w 2022 roku
• 11 114 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bagkomplekt wykazała przychody na poziomie 1 063 770 zł.
Organizacja zarobiła 128 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 999 zł w 2023 roku
• 9665 zł w 2022 roku
• 7683 zł w 2021 roku