Organizacja Caps production gorzów osiągnęła 1 500 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 500 138 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 373 197 zł.
Zysk netto wyniósł 126 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 250 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 500 138 zł w 2024 roku.
• 848 701 zł w 2023 roku.
• 377 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 941 zł w 2024 roku.
• 74 978 zł w 2023 roku.
• 46 527 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Caps production gorzów wynosi 201 tys. zł.
EBITDA Caps production gorzów wynosi 205 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Caps production gorzów wynosi 1 744 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
236 388 zł a 3 750 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 290 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 744 244 zł w 2024 roku.
• 1 006 895 zł w 2023 roku.
• 522 982 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caps production gorzów wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 026 452
zł.
Koszty operacyjne Caps production gorzów wyniosły 1 298 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 075 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 026 452 zł w 2024 roku
• 554 906 zł w 2023 roku
• 248 381 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2024 roku
•
76% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Caps production gorzów wyniosła 464 946 zł.
a
ktywa trwałe to 37 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 427 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 464 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 315 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 762 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 464 946 zł w 2024 roku.
• 274 010 zł w 2023 roku.
• 153 609 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Caps production gorzów wyniosły 149 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 464 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 762 zł w 2024 roku
• 85 767 zł w 2023 roku
• 40 344 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Caps production gorzów wykazała przychody na poziomie 1 500 138 zł.
Organizacja zarobiła 139 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 049 zł w 2024 roku
• 7309 zł w 2023 roku
• 5073 zł w 2022 roku