Dostarczenie prostych rozwiązań do zarządzania operacjami
MADDOS to marka należąca do firmy AP-FLYER, która specjalizuje się w zaawansowanych technologiach bezpieczeństwa, koncentrując się na systemach przeciwdrobnym i bezzałogowych statkach powietrznych (UAV). Działalność firmy rozpoczęła się w 2015 roku, a od 2020 roku oferuje również produkcję UAV w konfiguracji VTOL (pionowego startu i lądowania). MADDOS dostarcza kompleksowe rozwiązania do wykrywania i neutralizacji dronów, co czyni je istotnym graczem na rynku C-UAS (Counter-Unmanned Aerial Systems). Dzięki zdobytemu doświadczeniu firma zyskała zaufanie licznych klientów rządowych oraz wojskowych z Europy, Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu, którzy korzystają z systemów MADDOS do ochrony swoich zasobów. Oprócz innowacyjnych systemów detekcji, MADDOS oferuje również dodatkowe funkcje, takie jak jamming oraz spoofing GNSS, co zwiększa ich efektywność w złożonych operacjach bezpieczeństwa. MADDOS wyróżnia się nie tylko jakością swoich produktów, ale także zaawansowaniem technologicznym i operacyjnym doświadczeniem, co czyni je jednym z liderów w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Maddos osiągnęła 50 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 013 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 620 zł.
Zysk netto wyniósł 5392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 013 zł w 2024 roku.
• 50 000 zł w 2023 roku.
• 72 397 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5392 zł w 2024 roku.
• 3815 zł w 2023 roku.
• 20 853 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maddos wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Maddos wynosi 6 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maddos wynosi 99 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 601 zł a 237 870 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 512 zł w 2024 roku.
• 89 150 zł w 2023 roku.
• 169 371 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maddos wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Maddos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 699
zł.
Koszty operacyjne Maddos wyniosły 44 080
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6175 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 699 zł w 2024 roku
• 20 501 zł w 2023 roku
• 18 795 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maddos wyniosła 70 973 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 973 zł w 2024 roku.
• 65 750 zł w 2023 roku.
• 60 998 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maddos wyniosły 11 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 506 zł w 2024 roku
• 11 675 zł w 2023 roku
• 10 738 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maddos wykazała przychody na poziomie 50 013 zł.
Organizacja zarobiła 5932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 135 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 540 zł w 2024 roku
• 377 zł w 2023 roku
• 2062 zł w 2022 roku
Organizacja Maddos wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Przygoda Aneta
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Przygoda Paweł
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.