Organizacja Tech wire poland osiągnęła 9 517 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 481 865 zł. Pozostałe przychody to 36 029 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 800 841 zł.
Zysk netto wyniósł 681 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 379 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 517 894 zł w 2023 roku.
• 6 696 293 zł w 2022 roku.
• 3 233 957 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 681 024 zł w 2023 roku.
• -705 744 zł w 2022 roku.
• -753 904 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tech wire poland wynosi 679 tys. zł.
EBITDA Tech wire poland wynosi 718 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tech wire poland wynosi 9 526 130 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
456 772 zł a 23 794 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 381 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 526 130 zł w 2023 roku.
• 4 464 196 zł w 2022 roku.
• 2 155 971 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tech wire poland wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 3,57% w 2022 roku.
• 4,43% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 071 575
zł.
Koszty operacyjne Tech wire poland wyniosły 8 802 872
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
517 894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 071 575 zł w 2023 roku
• 1 570 694 zł w 2022 roku
• 504 108 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tech wire poland wyniosła 5 020 279 zł.
a
ktywa trwałe to 107 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 912 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 020 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 609 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 411 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 255 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 020 279 zł w 2023 roku.
• 4 006 092 zł w 2022 roku.
• 1 897 042 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tech wire poland wyniosły 4 411 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 020 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 102 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 411 250 zł w 2023 roku
• 6 476 385 zł w 2022 roku
• 3 661 591 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku
• 193% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tech wire poland wykazała przychody na poziomie 9 517 894 zł.
Organizacja zarobiła 681 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 681 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku