Organizacja Hpv partner osiągnęła 601 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 601 258 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 351 720 zł.
Zysk netto wyniósł 249 538 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 150 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 258 zł w 2023 roku.
• 939 569 zł w 2022 roku.
• 638 231 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 249 538 zł w 2023 roku.
• 247 685 zł w 2022 roku.
• 341 481 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hpv partner wynosi 284 tys. zł.
EBITDA Hpv partner wynosi 284 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hpv partner wynosi 2 163 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
764 102 zł a 4 075 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 540 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 163 094 zł w 2023 roku.
• 2 194 067 zł w 2022 roku.
• 2 182 595 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hpv partner wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 955
zł.
Koszty operacyjne Hpv partner wyniosły 317 678
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 955 zł w 2023 roku
• 8105 zł w 2022 roku
• 23 749 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hpv partner wyniosła 1 116 436 zł.
a
ktywa trwałe to 17 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 098 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 116 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 018 802 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 633 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 116 436 zł w 2023 roku.
• 836 127 zł w 2022 roku.
• 596 125 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hpv partner wyniosły 97 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 116 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 633 zł w 2023 roku
• 66 863 zł w 2022 roku
• 74 546 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hpv partner wykazała przychody na poziomie 601 258 zł.
Organizacja zarobiła 280 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 078 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7770 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 078 zł w 2023 roku
• 33 327 zł w 2022 roku
• 34 652 zł w 2021 roku