Organizacja Warsaw boat center osiągnęła 28 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2493 zł. Pozostałe przychody to 26 250 zł.
Całkowite koszty wyniosły -12 572 zł.
Zysk netto wyniósł 15 065 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 889 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 743 zł w 2024 roku.
• 144 995 zł w 2023 roku.
• 26 251 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 065 zł w 2024 roku.
• 139 633 zł w 2023 roku.
• 18 341 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warsaw boat center wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Warsaw boat center wynosi -9 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8797 zł w
2024 roku.
• 108 417 zł w
2023 roku.
• -7909 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8797 zł w
2024 roku.
• 108 417 zł w
2023 roku.
• -7909 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warsaw boat center wynosi 1 412 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 114 zł a 7 107 657 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 156 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 412 108 zł w 2024 roku.
• 1 976 582 zł w 2023 roku.
• 1 307 524 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warsaw boat center wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Warsaw boat center wyniosły 11 289
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warsaw boat center wyniosła 1 804 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 804 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 804 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 776 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 422 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 804 336 zł w 2024 roku.
• 1 810 078 zł w 2023 roku.
• 1 701 731 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -353%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warsaw boat center wyniosły 27 422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 804 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 422 zł w 2024 roku
• 48 229 zł w 2023 roku
• 79 515 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warsaw boat center wykazała przychody na poziomie 28 743 zł.
Organizacja zarobiła 15 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Warsaw boat center wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tecław Dariusz
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 09.01.2020 jest
Tecław Dariusz
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2017 do 09.01.2020
był Darowski Tomasz
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 05.08.2013 do 08.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Darowski Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.