ADREES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000845663 NIP
9492243433 REGON
386287169

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-43 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,6 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
CZĘSTOCHOWA
Adres
UL. JANA KILIŃSKIEGO, 2/4
Kod pocztowy
42-202
Rejestracja
2020-06-15
Rozpoczęcie działalności
2020-06-15
Kapitał zakładowy
1200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.adrees.eu
Email
inwestycje@adrees.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TELEKOMUNIKACJA
Opis
ADREES to firma deweloperska, która rozpoczęła swoją działalność w 2020 roku z wizjątworzenia nowoczesnych oraz ekologicznych budynków komercyjnych i zespołów mieszkaniowych. Jej oferta obejmuje kompleksową obsługę klientów od etapu koncepcji aż po budowę i oddanie wnętrz do użytku. Zespół ADREES składa się z doświadczonych architektów oraz inżynierów, co pozwala na realizację projektów dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów. Wśród osiągnięć firmy znajdują się inwestycje takie jak Osiedle Lawendowe – nowoczesne apartamenty z ogródkami, które harmonijnie wpisują się w otoczenie bliskie natury. ADREES dąży do zapewnienia maksymalnej satysfakcji klientów, co potwierdzają pozytywne opinie zadowolonych mieszkańców. Wysoka jakość materiałów budowlanych oraz terminowość realizacji to kluczowe cechy wyróżniające firmę na konkurencyjnym rynku budowlanym.
W skrócie
  • Budowa ekologicznych budynków komercyjnych i mieszkań.
  • Realizacja projektów od koncepcji po zakończenie budowy.
  • Wysoka jakość użytych materiałów oraz terminowość realizacji.
  • Zespół doświadczonych architektów i inżynierów.
  • Osiedle Lawendowe – komfortowe apartamenty w otoczeniu zieleni.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adrees osiągnęła 1 983 254 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 951 138 zł. Pozostałe przychody to 32 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 994 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 43 428 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 495 814 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 983 254 zł w 2023 roku.
• 5 709 809 zł w 2022 roku.
• 17 455 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 857 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 428 zł w 2023 roku.
• 878 476 zł w 2022 roku.
• -243 931 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adrees wynosi 2 637 757 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 016 468 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 659 439 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 637 757 zł w 2023 roku.
• 8 668 601 zł w 2022 roku.
• 700 939 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adrees wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,80% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adrees wyniosła 1 790 004 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 211 982 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 578 022 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 790 004 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 754 117 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 447 501 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 790 004 zł w 2023 roku.
• 2 293 552 zł w 2022 roku.
• 4 216 009 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adrees wyniosły 35 887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 790 004 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8972 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 887 zł w 2023 roku
• 496 007 zł w 2022 roku
• 3 296 939 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adrees wykazała przychody na poziomie 1 983 254 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -39 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 4293 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 428 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4293 zł w 2023 roku
• 68 484 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adrees wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nawracała Kacper posiada 270 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nawracała Mateusz posiada 270 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nawracała Barbara posiada 30 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nawracała Mateusz (90% udziałów)
• Nawracała Kacper (90% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.04.2022 do 09.07.2024 był Nawracała Jarosław kontrolując 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 04.03.2021 do 13.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Nawracała Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADREES

Organizacja Numer KRS
1
KOMPLEKS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000826274
2
BESBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000748878
3
BDM DOMY DREWNIANE SP. Z O.O.
0000808740
4
APARTAMENT PARK ZAWODZIE SP. Z O.O.
0000351021
5
UCINONE SP. Z O.O.
0000261922
6
LOGI DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.
0000460375
7
DKE SP. Z O.O. SP. K.
0000790993
8
EXPERT HALE SP. Z O.O.
0000690616
9
LITUS INVEST SP. Z O.O.
0000917969
10
DBB INVEST SP. Z O.O.
0000567809
11
MAGNAT INŻYNIERIA SP. Z O.O.
0000829032
12
DAKU INVESTMENT SP. Z O.O.
0000804311
13
GRIFFIN DEVELOPMENTS SP. Z O.O.
0000268046
14
M&R INVESTMENTS MAREK GULIŃSKI S.K.A.
0000960252
15
ŁADNE DOMY SP. Z O.O.
0000366236
16
ABP SP. Z O.O.
0000917559
17
MITHALE SP. Z O.O.
0000325607
18
HARD BRUK INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.
0000857059
19
AVEST TEAM SP. Z O.O.
0000731084
20
MAŁY KOTEK SP. Z O.O.
0000528258
21
PBO BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE I OGÓLNE SP. Z O.O.
0000604470
22
K&M DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.
0000796611
23
DARIM SP. Z O.O. SP. K.
0000579575
24
PLATINUM HOUSE SP. Z O.O.
0000874633
25
NEXT 2 SP. Z O.O.
0000883737
26
HOLZ & STAHL BAU SP. Z O.O.
0000459851
27
A.DO XXI SP. Z O.O.
0000273173
28
TEKTONIKA USŁUGI SP. Z O.O.
0000829912
29
NOWY WOŁÓW SP. Z O.O.
0000914955
30
LEMAN INVEST SP. Z O.O.
0000685193