Organizacja Kompleks development osiągnęła 2 141 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 140 514 zł. Pozostałe przychody to 517 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 014 563 zł.
Zysk netto wyniósł 125 950 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 535 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 141 031 zł w 2023 roku.
• 5 025 322 zł w 2022 roku.
• 3 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 950 zł w 2023 roku.
• 978 181 zł w 2022 roku.
• -51 495 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kompleks development wynosi 149 tys. zł.
EBITDA Kompleks development wynosi 149 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompleks development wynosi 3 376 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 259 503 zł a 7 708 428 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 844 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 376 485 zł w 2023 roku.
• 8 614 018 zł w 2022 roku.
• 617 445 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompleks development wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 1,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kompleks development wyniosły 1 991 905
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 17 287 zł w 2022 roku
• 28 106 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompleks development wyniosła 2 290 935 zł.
a
ktywa trwałe to 107 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 183 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 290 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 927 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 828 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 572 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 290 935 zł w 2023 roku.
• 2 267 172 zł w 2022 roku.
• 5 051 504 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompleks development wyniosły 363 828 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 290 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 363 828 zł w 2023 roku
• 465 733 zł w 2022 roku
• 4 228 246 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompleks development wykazała przychody na poziomie 2 141 031 zł.
Organizacja zarobiła 139 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 375 zł w 2023 roku
• 91 471 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kompleks development wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki