Organizacja Warzonelab osiągnęła 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 513 599 zł.
Strata netto wyniosła 513 495 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 zł w 2023 roku.
• 376 511 zł w 2022 roku.
• 535 051 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -128 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -513 495 zł w 2023 roku.
• -56 909 zł w 2022 roku.
• -287 494 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warzonelab wynosi -511 tys. zł.
EBITDA Warzonelab wynosi -511 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warzonelab wynosi 396 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 113 876 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 396 421 zł w 2023 roku.
• 1 034 005 zł w 2022 roku.
• 1 182 379 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warzonelab wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 038
zł.
Koszty operacyjne Warzonelab wyniosły 510 920
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 038 zł w 2023 roku
• 43 605 zł w 2022 roku
• 149 998 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warzonelab wyniosła 555 704 zł.
a
ktywa trwałe to 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 555 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 555 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 528 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 555 704 zł w 2023 roku.
• 1 060 481 zł w 2022 roku.
• 1 150 505 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -97%.
Marża operacyjna wyniosła -489,146%.
Marża netto wyniosła -491,712%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -122286.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -122927.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warzonelab wyniosły 27 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 555 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 235 zł w 2023 roku
• 16 485 zł w 2022 roku
• 49 599 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warzonelab wykazała przychody na poziomie 104 zł.
Organizacja zarobiła -512 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -513 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 566 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 38 zł w 2021 roku