EXPLORIM to dynamiczna firma, która powstała w trakcie pandemii COVID-19, wyróżniająca się na rynku dzięki szybkiej organizacji dostaw produktów pierwszej potrzeby, takich jak maseczki, kombinezony i testy. Zespół młodych, ambitnych przedsiębiorców zdołał przeprowadzić tysiące dostaw na produkty związane z pandemią, co przyczyniło się do rozwoju ich działalności na rynku FMCG. EXPLORIM nie ogranicza się jednak do jednego segmentu rynku, co pozwala im na elastyczne dopasowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów. Firma oferuje kompleksowe usługi konsultingowe, zwłaszcza w zakresie importu i eksportu, a ich głównym celem jest dostarczanie wszelkich potrzebnych produktów na rynku. Wyróżniają się również dzięki relacjom biznesowym oraz dostosowanej ofercie skierowanej do różnych odbiorców. Wśród ich projektów znalazły się m.in. dostawy cukru buraczanego oraz wsparcie dla rynków zabawek czy artykułów biurowych. EXPLORIM jako firma konsultingowa dąży do wyrównania łańcuchów dostaw oraz analizy wartości rynkowych, co czyni ich partnerem niezawodnym w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Explorim osiągnęła 8 251 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 102 239 zł. Pozostałe przychody to 149 570 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 444 369 zł.
Strata netto wyniosła 342 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 062 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 251 809 zł w 2023 roku.
• 17 860 811 zł w 2022 roku.
• 13 402 442 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -85 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -342 130 zł w 2023 roku.
• 648 982 zł w 2022 roku.
• 1 095 585 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Explorim wynosi -492 tys. zł.
EBITDA Explorim wynosi -492 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Explorim wynosi 7 324 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 629 522 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 831 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 324 856 zł w 2023 roku.
• 16 735 795 zł w 2022 roku.
• 15 187 969 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Explorim wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 068
zł.
Koszty operacyjne Explorim wyniosły 8 593 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 068 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 317 520 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Explorim wyniosła 3 359 707 zł.
a
ktywa trwałe to 120 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 239 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 359 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 431 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 928 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 839 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 359 707 zł w 2023 roku.
• 3 615 839 zł w 2022 roku.
• 10 260 804 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Explorim wyniosły 928 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 359 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 928 174 zł w 2023 roku
• 638 958 zł w 2022 roku
• 7 766 581 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Explorim wykazała przychody na poziomie 8 251 809 zł.
Organizacja zarobiła -342 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -342 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 142 705 zł w 2022 roku
• 430 478 zł w 2021 roku