Organizacja Sava trade osiągnęła 7 492 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 401 019 zł. Pozostałe przychody to 91 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 295 891 zł.
Zysk netto wyniósł 105 129 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 153 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 492 981 zł w 2023 roku.
• 17 723 922 zł w 2022 roku.
• 15 720 330 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 129 zł w 2023 roku.
• 25 883 zł w 2022 roku.
• 532 852 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sava trade wynosi 241 tys. zł.
EBITDA Sava trade wynosi 356 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 241 263 zł w
2023 roku.
• 349 957 zł w
2022 roku.
• 776 535 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 356 406 zł w
2023 roku.
• 536 802 zł w
2022 roku.
• 966 602 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sava trade wynosi 8 324 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 051 285 zł a 18 732 452 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -462 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 324 215 zł w 2023 roku.
• 14 749 014 zł w 2022 roku.
• 15 421 751 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sava trade wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 481 503
zł.
Koszty operacyjne Sava trade wyniosły 7 159 756
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-75 122 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 481 503 zł w 2023 roku
• 1 241 023 zł w 2022 roku
• 1 367 794 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sava trade wyniosła 5 345 417 zł.
a
ktywa trwałe to 100 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 244 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 345 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 877 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 467 577 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 345 417 zł w 2023 roku.
• 10 200 920 zł w 2022 roku.
• 9 088 486 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sava trade wyniosły 1 467 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 345 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -452 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 467 577 zł w 2023 roku
• 6 428 208 zł w 2022 roku
• 5 341 657 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sava trade wykazała przychody na poziomie 7 492 981 zł.
Organizacja zarobiła 156 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 144 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 144 zł w 2023 roku
• 80 028 zł w 2022 roku
• 147 343 zł w 2021 roku
Organizacja Sava trade wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trelleborg Slovenija, Drużba Za Proizvodnjo In Trżenje Gumenotehnićnih Izdelkov In Pnevmatike, D.o.o. Z Siedzibą W Kranje, Słowenia
posiada 1846 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2018 jest
Trelleborg Slovenija, Drużba Za Proizvodnjo In Trżenje Gumenotehnićnih Izdelkov In Pnevmatike, D.o.o. Z Siedzibą W Kranje, Słowenia
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.12.2017 do 21.12.2018
był "savatech Družba Za Proizvodnjo In Trženje Gumenotehničnih Proizvodov In Pnevmatike, D.o.o." Z Siedzibą W Kranju (słowenia)
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.02.2011 do 08.12.2017 najwięcej udziałów posiadał "savatech Družba Za Proizvodnjo In Trženje Gumenotehničnih Proizvodov In Pnevmatike, D.o.o." Z Siedzibą W Kranju (słowenia). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.