Organizacja Mdh protection osiągnęła 10 102 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 042 443 zł. Pozostałe przychody to 60 068 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 906 637 zł.
Zysk netto wyniósł 135 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 525 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 102 510 zł w 2023 roku.
• 3 692 121 zł w 2022 roku.
• 11 073 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 806 zł w 2023 roku.
• -2 520 975 zł w 2022 roku.
• -1 744 490 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mdh protection wynosi 152 tys. zł.
EBITDA Mdh protection wynosi 193 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mdh protection wynosi 7 549 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
271 452 zł a 25 256 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 887 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 549 681 zł w 2023 roku.
• 2 461 414 zł w 2022 roku.
• 7382 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdh protection wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 7,0% w 2022 roku.
• 1,92% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 174 004
zł.
Koszty operacyjne Mdh protection wyniosły 9 890 295
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
793 501 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 174 004 zł w 2023 roku
• 1 918 348 zł w 2022 roku
• 128 507 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mdh protection wyniosła 2 540 161 zł.
a
ktywa trwałe to 233 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 307 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 540 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 361 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 178 225 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 635 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 540 161 zł w 2023 roku.
• 828 576 zł w 2022 roku.
• 560 987 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mdh protection wyniosły 2 178 225 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 540 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 544 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 178 225 zł w 2023 roku
• 3 262 446 zł w 2022 roku
• 2 473 882 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 394% w 2022 roku
• 441% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mdh protection wykazała przychody na poziomie 10 102 510 zł.
Organizacja zarobiła 135 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku