Azet Hats & Caps jest wiodącym producentem czapek w Polsce, z siedzibą w Żołędowie, niedaleko Bydgoszczy. Firma rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku, od tego czasu dynamicznie się rozwijając i dostosowując do potrzeb klientów. Specjalizuje się w produkcji czapek mundurowych, które są dostarczane do odbiorców zarówno w kraju, jak i za granicą. Azet angażuje się także w rekonstrukcję historycznych nakryć głowy oraz szycie prostych czapek reklamowych, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Ich oferta obejmuje szeroki wachlarz modeli oraz zaawansowane zaplecze techniczne, co pozwala osiągać produkty wysokiej jakości. Przez lata działalności firma zyskała uznanie i zaufanie klientów, podejmując się również nietypowych wyzwań i spełniając wysokie wymagania dotyczące swoich produktów. Azet kładzie nacisk na profesjonalizm i satysfakcję swoich odbiorców, co przekłada się na ciągły rozwój i wzrost liczby zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Azet hats & caps osiągnęła 10 011 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 011 526 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 832 813 zł.
Zysk netto wyniósł 178 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 150 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 011 526 zł w 2023 roku.
• 8 007 137 zł w 2022 roku.
• 6 875 725 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 713 zł w 2023 roku.
• 67 832 zł w 2022 roku.
• 652 554 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azet hats & caps wynosi 320 tys. zł.
EBITDA Azet hats & caps wynosi 456 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 319 852 zł w
2023 roku.
• 147 290 zł w
2022 roku.
• 667 439 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 455 710 zł w
2023 roku.
• 326 103 zł w
2022 roku.
• 837 712 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azet hats & caps wynosi 8 681 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 292 376 zł a 25 028 816 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 894 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 681 580 zł w 2023 roku.
• 6 767 760 zł w 2022 roku.
• 9 185 727 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azet hats & caps wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
540 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 397 299 zł w 2023 roku
• 3 034 531 zł w 2022 roku
• 2 775 512 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azet hats & caps wyniosła 4 439 001 zł.
a
ktywa trwałe to 1 663 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 775 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 439 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 723 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 715 832 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -542 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 439 001 zł w 2023 roku.
• 2 792 265 zł w 2022 roku.
• 3 889 423 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azet hats & caps wyniosły 2 715 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 439 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -474 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 715 832 zł w 2023 roku
• 1 247 810 zł w 2022 roku
• 1 233 828 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azet hats & caps wykazała przychody na poziomie 10 011 526 zł.
Organizacja zarobiła 261 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 134 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku