Organizacja Tendens osiągnęła 9 901 411 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 702 134 zł. Pozostałe przychody to 199 277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 325 366 zł.
Zysk netto wyniósł 376 769 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -95 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 901 411 zł w 2023 roku.
• 11 289 712 zł w 2022 roku.
• 11 843 037 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 376 769 zł w 2023 roku.
• -608 280 zł w 2022 roku.
• -965 281 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tendens wynosi 533 tys. zł.
EBITDA Tendens wynosi 545 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 532 826 zł w
2023 roku.
• 794 002 zł w
2022 roku.
• -690 001 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 544 966 zł w
2023 roku.
• 813 154 zł w
2022 roku.
• -670 849 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tendens wynosi 8 108 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 753 528 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -50 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 108 015 zł w 2023 roku.
• 7 526 474 zł w 2022 roku.
• 7 895 358 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tendens wynosi 3,37%. To oznacza, że firma ma szansę 3,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,475% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,37% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
• 3,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 451 777
zł.
Koszty operacyjne Tendens wyniosły 9 169 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 451 777 zł w 2023 roku
• 374 253 zł w 2022 roku
• 347 044 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tendens wyniosła 9 920 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 920 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 920 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 264 691 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 185 474 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 572 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 920 783 zł w 2023 roku.
• 14 909 000 zł w 2022 roku.
• 20 611 018 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tendens wyniosły 14 185 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 920 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -678 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 185 474 zł w 2023 roku
• 19 550 459 zł w 2022 roku
• 25 270 748 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tendens wykazała przychody na poziomie 9 901 411 zł.
Organizacja zarobiła 541 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 164 989 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 164 989 zł w 2023 roku
• 218 762 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku