Organizacja "orpol group" osiągnęła 9 645 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 643 585 zł. Pozostałe przychody to 1576 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 303 988 zł.
Zysk netto wyniósł 1 339 597 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -329 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 645 161 zł w 2022 roku.
• 9 817 086 zł w 2021 roku.
• 9 311 402 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 339 597 zł w 2022 roku.
• 1 904 060 zł w 2021 roku.
• 1 821 092 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "orpol group" wynosi 21 099 877 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 311 381 zł a 49 660 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 601 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 099 877 zł w 2022 roku.
• 23 300 898 zł w 2021 roku.
• 22 159 216 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "orpol group" wyniosła 15 452 414 zł.
a
ktywa trwałe to 4 818 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 633 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 452 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 415 175 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 037 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 452 414 zł w 2022 roku.
• 14 719 544 zł w 2021 roku.
• 13 999 095 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "orpol group" wyniosły 3 037 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 452 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -229 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 037 239 zł w 2022 roku
• 2 532 966 zł w 2021 roku
• 2 442 764 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "orpol group" wykazała przychody na poziomie 9 645 161 zł.
Organizacja zarobiła 1 674 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 334 762 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 339 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 334 762 zł w 2022 roku
• 322 909 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku