Organizacja Tallinda osiągnęła 996 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 991 292 zł. Pozostałe przychody to 5322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 062 537 zł.
Strata netto wyniosła 71 245 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -726 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 996 614 zł w 2024 roku.
• 3 905 189 zł w 2023 roku.
• 5 069 899 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 245 zł w 2024 roku.
• 163 169 zł w 2023 roku.
• 50 614 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tallinda wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Tallinda wynosi 35 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
113 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 883 zł w
2024 roku.
• 407 371 zł w
2023 roku.
• 295 831 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
113 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 883 zł w
2024 roku.
• 410 622 zł w
2023 roku.
• 298 177 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tallinda wynosi 2 613 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 397 664 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -612 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 613 971 zł w 2024 roku.
• 5 259 131 zł w 2023 roku.
• 5 463 007 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tallinda wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tallinda wyniosły 956 410
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tallinda wyniosła 3 239 166 zł.
a
ktywa trwałe to 3 210 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 239 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 599 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 639 750 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 239 166 zł w 2024 roku.
• 4 258 072 zł w 2023 roku.
• 4 059 169 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tallinda wyniosły 639 750 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 239 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 639 750 zł w 2024 roku
• 1 587 411 zł w 2023 roku
• 1 551 677 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tallinda wykazała przychody na poziomie 996 614 zł.
Organizacja zarobiła -71 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -71 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 253 zł w 2023 roku
• 14 522 zł w 2022 roku