Organizacja Rabata osiągnęła 617 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 617 441 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 553 389 zł.
Zysk netto wyniósł 64 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 154 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 617 450 zł w 2023 roku.
• 685 281 zł w 2022 roku.
• 500 389 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 052 zł w 2023 roku.
• 3000 zł w 2022 roku.
• 85 789 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rabata wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Rabata wynosi 109 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rabata wynosi 775 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
107 687 zł a 1 543 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 775 527 zł w 2023 roku.
• 528 501 zł w 2022 roku.
• 734 145 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rabata wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 848
zł.
Koszty operacyjne Rabata wyniosły 535 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 212 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 848 zł w 2023 roku
• 253 660 zł w 2022 roku
• 150 964 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rabata wyniosła 231 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 143 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 810 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 392 zł w 2023 roku.
• 180 357 zł w 2022 roku.
• 108 316 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rabata wyniosły 87 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 810 zł w 2023 roku
• 100 827 zł w 2022 roku
• 31 785 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rabata wykazała przychody na poziomie 617 450 zł.
Organizacja zarobiła 80 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 958 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3990 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 958 zł w 2023 roku
• 15 736 zł w 2022 roku
• 9459 zł w 2021 roku