Organizacja Green-service osiągnęła 529 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 529 161 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 476 064 zł.
Zysk netto wyniósł 53 097 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 529 161 zł w 2023 roku.
• 304 309 zł w 2022 roku.
• 485 475 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 097 zł w 2023 roku.
• -44 054 zł w 2022 roku.
• 5738 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Green-service wynosi 63 tys. zł.
EBITDA Green-service wynosi 76 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 719 zł w
2023 roku.
• -43 019 zł w
2022 roku.
• 6394 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 75 979 zł w
2023 roku.
• -36 019 zł w
2022 roku.
• 10 005 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Green-service wynosi 809 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
244 256 zł a 1 322 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 809 417 zł w 2023 roku.
• 407 306 zł w 2022 roku.
• 584 074 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Green-service wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 276
zł.
Koszty operacyjne Green-service wyniosły 466 441
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 276 zł w 2023 roku
• 64 316 zł w 2022 roku
• 82 737 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Green-service wyniosła 394 868 zł.
a
ktywa trwałe to 21 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 373 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 394 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 325 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 194 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 394 868 zł w 2023 roku.
• 343 940 zł w 2022 roku.
• 445 274 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Green-service wyniosły 69 194 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 394 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 194 zł w 2023 roku
• 71 362 zł w 2022 roku
• 128 642 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Green-service wykazała przychody na poziomie 529 161 zł.
Organizacja zarobiła 61 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 097 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8289 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 50 zł w 2021 roku
Organizacja Green-service wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.