Projektowanie systemów sterowania ruchem kolejowym.
Kompleksowe usługi projektowe na każdym etapie inwestycji.
Doradztwo w zakresie automatyki kolejowej oraz pozyskiwanie uzgodnień administracyjnych.
Nadzór autorski i inwestorski nad projektami kolejowymi.
Opracowywanie dokumentacji projektowej dla urządzeń stacyjnych i przejazdowych.
ESTEL RBP to nowoczesna firma, która zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów sterowania ruchem kolejowym na polskim rynku. Organizacja została założona przez doświadczonych specjalistów, którzy łączą kilkunastoletnie doświadczenie z dynamiką młodego przedsiębiorstwa. Głównym celem ESTEL jest dostosowanie się do rosnącego zapotrzebowania na sprzęt i usługi związane z systemami SRK. Oferują kompleksowe usługi projektowe, obejmujące wszystkie etapy inwestycji w branży kolejowej. Doświadczenie zespołu pozwala na skuteczne zarządzanie różnorodnymi zadaniami związanymi z automatyką kolejową, co przekłada się na zapewnienie klientom pełnego wsparcia w realizacji projektów. ESTEL dostarcza szczegółową dokumentację projektową oraz oferuje doradztwo, które może obejmować ocenę kosztów i pozyskiwanie niezbędnych uzgodnień administracyjnych. W ramach działalności projektują m.in. urządzenia stacyjne, systemy zabezpieczające na przejazdach oraz interfejsy łączące różne komponenty systemów kolejowych, co oznacza, że tworzą kompleksowe rozwiązania, które gwarantują płynne i bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estel osiągnęła 573 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 571 851 zł. Pozostałe przychody to 1344 zł.
Całkowite koszty wyniosły 331 928 zł.
Zysk netto wyniósł 239 923 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 573 196 zł w 2023 roku.
• 406 747 zł w 2022 roku.
• 127 822 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 923 zł w 2023 roku.
• 44 283 zł w 2022 roku.
• -64 891 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estel wynosi 257 tys. zł.
EBITDA Estel wynosi 261 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estel wynosi 1 656 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
314 486 zł a 3 358 925 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 414 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 656 309 zł w 2023 roku.
• 582 839 zł w 2022 roku.
• 186 546 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 267 572
zł.
Koszty operacyjne Estel wyniosły 314 745
zł.
Wynagrodzenia stanowią 85%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 267 572 zł w 2023 roku
• 330 062 zł w 2022 roku
• 160 186 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
85% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
•
83% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estel wyniosła 506 963 zł.
a
ktywa trwałe to 14 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 492 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 506 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 419 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 506 963 zł w 2023 roku.
• 227 535 zł w 2022 roku.
• 219 958 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estel wyniosły 87 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 506 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 648 zł w 2023 roku
• 48 143 zł w 2022 roku
• 84 849 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estel wykazała przychody na poziomie 573 196 zł.
Organizacja zarobiła 258 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 923 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 527 zł w 2023 roku
• 4943 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku