LUCRUM GAMES SP. Z O.O. | KRS: 0000836207

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

4,6 mln

zysk

738 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Produkcja gier i zabawek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. GAZOWNICZA, 21A

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2020-03-27

Rozpoczęcie działalności

2020-03-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sklep.lucrumgames.pl

Email

nowak.kamil.x@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja gier i zabawek

Opis

Wydawanie gier planszowych w różnych kategoriach.
Flagowa seria 'Brzdęk!' dostępna w wielu wariantach.
Nowości i przedsprzedaże gier planszowych.
Oferowanie gier dla wszelkich grup wiekowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lucrum games osiągnęła 4 627 462 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 584 195 zł. Pozostałe przychody to 43 268 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 846 514 zł.

Zysk netto wyniósł 737 681 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 156 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 627 462 zł w 2023 roku.
• 4 947 767 zł w 2022 roku.
• 2 546 779 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 184 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 737 681 zł w 2023 roku.
• 422 004 zł w 2022 roku.
• 397 079 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1492101.05

354317.63

2546779.29

397078.71

4947766.52

422003.93

4627462.4

737680.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lucrum games wynosi 803 tys. zł.

EBITDA Lucrum games wynosi 803 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lucrum games wynosi 7 472 759 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 437 061 zł a 11 568 656 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 868 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 472 759 zł w 2023 roku.
• 5 870 327 zł w 2022 roku.
• 3 853 465 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

269488.22

2681492.78

4960446.82

567297.25

3853464.96

6366948.22

883800.2

5870326.94

12369416.3

1437060.79

7472758.84

11568656

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucrum games wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 304 462 zł.

Koszty operacyjne Lucrum games wyniosły 3 781 013 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 76 115 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 304 462 zł w 2023 roku
• 224 282 zł w 2022 roku
• 142 297 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lucrum games wyniosła 3 975 726 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 975 726 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 975 726 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 916 081 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 059 645 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 993 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 975 726 zł w 2023 roku.
• 2 731 639 zł w 2022 roku.
• 2 635 675 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

1454622.87

2635675.34

2731639.2

3975725.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2436

0.9861

0.2597

0.2375

0.1507

0.525

0.1954

0.1559

0.1545

0.3581

0.0909

0.0853

0.1855

0.385

0.1752

0.1594

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lucrum games wyniosły 2 059 645 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 975 726 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 514 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 059 645 zł w 2023 roku
• 1 553 239 zł w 2022 roku
• 1 879 279 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1454622.87

1095305.24

0.753

2635675.34

1879279

0.713

2731639.2

1553238.93

0.5686

3975725.86

2059644.81

0.5181

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lucrum games wykazała przychody na poziomie 4 627 462 zł.

Organizacja zarobiła 773 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 526 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 737 681 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8882 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 526 zł w 2023 roku
• 43 561 zł w 2022 roku
• 40 219 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

dane za rok

Organizacja Lucrum games wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja gier i zabawek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.381909547738693

0

0.852534562211982

0.786069651741294

0.774193548387097

0.595628415300546

0.844594594594595

0.864285714285714

0.826315789473684

0.863387978142076

0.888888888888889

0.867521367521368

0.814814814814815

0.807692307692308

0.552083333333333

0.766666666666667

0.801418439716312

0.768844221105528

0.727748691099476

0.879396984924623

0.855371900826446

0.822727272727273

0.78099173553719

0.507042253521127

0.666666666666667

0.626582278481013

0.774193548387097

0.669811320754717

0.861386138613861

0.859459459459459

0.764367816091954

0.778378378378378

0.472222222222222

0.787671232876712

0.773049645390071

0.823204419889503

0.7

0.801242236024845

Powiązania

N KAMIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2020

30.05.2023

N Kamil

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

30.05.2023

N Kamil

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

27.03.2020

30.05.2023

N Anna

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

27.03.2020

N Kamil

Sierpień 1987

Osoba

Udziałowcy

Nowak Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2023 jest Nowak Kamil kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.03.2020 do 30.05.2023:
• Nowak Kamil (50% udziałów)
• Nowak Anna (50% udziałów)

Podobne organizacje do LUCRUM GAMES

	Organizacja	Numer KRS
1	ILLUDIA SP. Z O.O.	0000703038
2	WOOD TRICK EUROPE SP. Z O.O.	0000699010
3	HOBBY & CRAFT INDUSTRIAL COMPANY SP. Z O.O.	0000870869
4	OMEGA DRUK SP. Z O.O.	0000573485
5	WOODENCITY SP. Z O.O.	0000874381
6	MIMII SP. Z O.O.	0000943877
7	RED SQUARE GAMES S.A.	0000874206
8	KANGUR SP. Z O.O.	0000554375
9	PLATECON SP. Z O.O.	0000768092
10	WHISBEAR SP. Z O.O.	0000555169
11	INTERMARUM S.A.	0000400030
12	"FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR-PLUSZ" MIROSŁAW ŁAPCZUK	0000083055
13	AKTIV PLACE ZABAW SP. Z O.O. SP. K.	0000759891
14	ROAD STUDIO S.A.	0000851130
15	MAREK SP. Z O.O.	0000910103
16	MAGIC WOOD POLAND SP. Z O.O.	0000225944
17	EMPIRO CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000762046
18	TORA SP. Z O.O.	0000421451
19	FUNIVERSITY SP. Z O.O.	0000413897
20	ROSETTA GAMING SP. Z O.O.	0000756864
21	E-RAPTOR SP. Z O.O.	0000484744
22	FUNDACJA KOOCHAM	0000461008
23	THINKPLAY INTERNATIONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000760219
24	MOVIE GAMES MOBILE S.A.	0000702657
25	BLASTER LIGHT GAMES SP. Z O.O.	0000880308
26	TITANITE GAMES S.A.	0000967228
27	9DOTS SP. Z O.O.	0000938633
28	DELTA TRADE MAŁGORZATA I KRZYSZTOF CZAJA SP. J.	0000304376
29	EUROBUSINESS GAMES SP. Z O.O.	0000402883
30	MOONIE SP. Z O.O.	0000976123

LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000836207 NIP 5472218252 REGON 385861301

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUCRUM GAMES

LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000836207 NIP
5472218252 REGON
385861301