Organizacja Illudia osiągnęła 4 985 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 983 689 zł. Pozostałe przychody to 1639 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 426 645 zł.
Zysk netto wyniósł 557 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 830 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 985 328 zł w 2023 roku.
• 3 827 153 zł w 2022 roku.
• 2 333 933 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 557 044 zł w 2023 roku.
• 719 398 zł w 2022 roku.
• 112 124 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Illudia wynosi 616 tys. zł.
EBITDA Illudia wynosi 801 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Illudia wynosi 6 578 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 026 986 zł a 12 463 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 096 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 578 714 zł w 2023 roku.
• 6 188 233 zł w 2022 roku.
• 2 224 108 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Illudia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 076 836
zł.
Koszty operacyjne Illudia wyniosły 4 367 985
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
179 473 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 076 836 zł w 2023 roku
• 866 557 zł w 2022 roku
• 641 035 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Illudia wyniosła 1 771 541 zł.
a
ktywa trwałe to 170 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 600 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 771 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 369 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 402 226 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 771 541 zł w 2023 roku.
• 1 336 601 zł w 2022 roku.
• 694 819 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Illudia wyniosły 402 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 771 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 402 226 zł w 2023 roku
• 324 330 zł w 2022 roku
• 401 946 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Illudia wykazała przychody na poziomie 4 985 328 zł.
Organizacja zarobiła 617 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 557 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 299 zł w 2023 roku
• 66 815 zł w 2022 roku
• 11 983 zł w 2021 roku