Organizacja Bartnikos development osiągnęła 4 368 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 368 195 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 591 456 zł.
Zysk netto wyniósł 1 776 739 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 092 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 368 195 zł w 2023 roku.
• 7732 zł w 2022 roku.
• 1 324 077 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 444 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 776 739 zł w 2023 roku.
• -132 001 zł w 2022 roku.
• 228 633 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bartnikos development wynosi 2,03 mln zł.
EBITDA Bartnikos development wynosi 2,03 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartnikos development wynosi 11 422 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 403 171 zł a 24 874 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 855 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 422 257 zł w 2023 roku.
• 75 772 zł w 2022 roku.
• 1 966 867 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartnikos development wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 1,47% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bartnikos development wyniosły 2 341 402
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartnikos development wyniosła 3 270 367 zł.
a
ktywa trwałe to 13 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 257 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 270 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 870 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 399 472 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 817 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 270 367 zł w 2023 roku.
• 6 013 118 zł w 2022 roku.
• 3 435 361 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartnikos development wyniosły 1 399 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 270 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 349 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 399 472 zł w 2023 roku
• 5 918 962 zł w 2022 roku
• 3 209 203 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartnikos development wykazała przychody na poziomie 4 368 195 zł.
Organizacja zarobiła 1 925 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 148 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 776 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 148 712 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 21 874 zł w 2021 roku