Organizacja Zarzecze tppi osiągnęła 58 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 221 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 748 zł.
Zysk netto wyniósł 22 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 221 zł w 2024 roku.
• 17 165 035 zł w 2023 roku.
• 9 982 864 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 473 zł w 2024 roku.
• 2 359 426 zł w 2023 roku.
• 1 983 949 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zarzecze tppi wynosi 30 tys. zł.
EBITDA Zarzecze tppi wynosi 39 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarzecze tppi wynosi 578 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 331 zł a 2 397 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 578 215 zł w 2024 roku.
• 21 538 716 zł w 2023 roku.
• 16 089 124 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarzecze tppi wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zarzecze tppi wyniosły 28 370
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 98 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarzecze tppi wyniosła 666 839 zł.
a
ktywa trwałe to 588 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 666 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 599 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 492 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 666 839 zł w 2024 roku.
• 954 676 zł w 2023 roku.
• 20 383 853 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarzecze tppi wyniosły 67 492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 666 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 492 zł w 2024 roku
• 77 802 zł w 2023 roku
• 18 386 405 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarzecze tppi wykazała przychody na poziomie 58 221 zł.
Organizacja zarobiła 29 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7375 zł w 2024 roku
• 567 021 zł w 2023 roku
• 451 310 zł w 2022 roku