ZARZECZE TPPI SP. Z O.O. | KRS: 0000832366

Podsumowanie

aktywa

667 tys.

przychód

58 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

578 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SEROCKA, 27

Kod pocztowy

04-333

Rejestracja

2020-03-03

Rozpoczęcie działalności

2020-03-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zarzecze tppi osiągnęła 58 221 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 58 221 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 748 zł.

Zysk netto wyniósł 22 473 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 221 zł w 2024 roku.
• 17 165 035 zł w 2023 roku.
• 9 982 864 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 473 zł w 2024 roku.
• 2 359 426 zł w 2023 roku.
• 1 983 949 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

813.01

-4137.25

57509.46

12636.81

9982863.96

1983948.86

17165035.13

2359425.86

58220.76

22472.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zarzecze tppi wynosi 30 tys. zł.

EBITDA Zarzecze tppi wynosi 39 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zarzecze tppi wynosi 578 215 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 87 331 zł a 2 397 388 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 578 215 zł w 2024 roku.
• 21 538 716 zł w 2023 roku.
• 16 089 124 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

38689.07

203451

47624.67

136511.55

253998.24

1498086.32

16089124.4

27775284.04

657655.71

21538715.9

42912587.82

87331.14

578215.21

2397388.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarzecze tppi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zarzecze tppi wyniosły 28 370 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 98 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zarzecze tppi wyniosła 666 839 zł.

a

ktywa trwałe to 588 879 zł.

a

ktywa obrotowe to 77 961 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 666 839 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 599 347 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 492 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 666 839 zł w 2024 roku.
• 954 676 zł w 2023 roku.
• 20 383 853 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6662320.45

24624886.66

20383853.25

954676.06

666839.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.08

-5.09

0

0.2

0.24

0.22

0.1

0.99

0.24

0.2

2.47

2.69

0.17

0.14

0.03

0.04

0.51

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zarzecze tppi wyniosły 67 492 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 666 839 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 492 zł w 2024 roku
• 77 802 zł w 2023 roku
• 18 386 405 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6662320.45

6611457.7

0.99

24624886.66

24561387.1

1

20383853.25

18386404.83

0.9

954676.06

77801.78

0.08

666839.47

67492.42

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zarzecze tppi wykazała przychody na poziomie 58 221 zł.

Organizacja zarobiła 29 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7375 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 473 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1475 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7375 zł w 2024 roku
• 567 021 zł w 2023 roku
• 451 310 zł w 2022 roku

Wartość

0

1311

451310

567021

7375

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zarzecze tppi wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48819

0.00406

0.00034

0

0.33977

0.42326

0.82279

0.67417

0.20019

0.18668

0.45067

0.16659

0

0.74287

0.5759

0.93293

0.68334

0.74713

0.73737

0.45408

0.62315

0.75387

0.96406

0.95799

0.91509

0.57008

0.75138

0.74769

0.8361

0.8536

0.97537

0.96297

0.97101

0.49006

0.20358

0.67464

0.67514

0.9948

0.97096

0.97511

0.71886

0.52993

0.56061

0.35036

0.84198

0.90541

0.70109

0.48381

0.75097

Powiązania

TPPI - wspólnik

T JAKUB - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2022

Tppi

Organizacja

wspólnik

03.03.2020

13.07.2022

Tppi

Organizacja

reprezentacja

03.03.2020

T Jakub

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Tppi posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Największym udziałowcem od 13.07.2022 jest Tppi kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2020 do 13.07.2022 był Tppi kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZARZECZE TPPI

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMERALNIE SP. Z O.O. SP. K.	0000702598
2	REFORMA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000966668
3	MD-SOZ 2 SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000841399
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SULECHOWIE	0000169072
5	OPTIMUM PROPERTY III SP. Z O.O.	0000867635
6	INFORES MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000594152
7	SOBIESKIEGO RETAIL PARK SP. Z O.O.	0000655063
8	CREDIT INVEST S.A.	0000608912
9	PLAST-BOX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000197071
10	HELVETIA CITY SP. Z O.O.	0000734930
11	KLEPIERRE MANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000054095
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MSZCZONOWIE	0000090072
13	P&P FUTURUM SP. Z O.O. SP. K.	0000726378
14	DOMBUD APARTAMENTY BARBARY SP. Z O.O.	0000863041
15	NIERUCHOMOŚCI-GRABOWSCY SP. J.	0000397697
16	UNIVERSE PROPERTIES GROUP SP. Z O.O.	0000315524
17	KALTER NIERUCHOMOŚCI PROJEKT 15 SP. Z O.O.	0000869269
18	NPARK ZGIERZ SP. Z O.O.	0000318198
19	NASZA SYMFONIA SP. Z O.O.	0000549066
20	ATLANCO SP. Z O.O.	0000222502
21	RM GROUP SP. Z O.O. STARGARDZKA SP. K.	0000785337
22	MARKI REAL ESTATE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000122362
23	HLM PRZYJAZNY SMOLEC 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000727976
24	ALL4LIFE SP. Z O.O.	0000859425
25	REALTY 4 MANAGEMENT PROJEKT DEVELOPERSKI 7	0000391946
26	WIKSBUD DEVELOPMENT SIERADZKI SP. K.	0000634551
27	PROJEKT BRONISZE MICHAŁ SKIPIETROW SP. K.	0000504942
28	GECCO DEWELOPER BLUMA SP. K.	0000679601
29	PIKAN SP. Z O.O.	0000584787
30	DRUKARNIA CENTER SP. Z O.O.	0000354415

ZARZECZE TPPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000832366 NIP 1133011859 REGON 385713003

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZARZECZE TPPI

ZARZECZE TPPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000832366 NIP
1133011859 REGON
385713003