SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST OŚWIADSCZENIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Współpraca z branżą motoryzacyjną, robotyką, automatyką oraz fitness
Pasja do motoryzacji jako główny motor działalności
Raceforces to innowacyjna firma z siedzibą w Gdyni, która łączy pasję do motoryzacji z doświadczeniem w projektowaniu i produkcji. Głównym celem organizacji jest stworzenie wyspecjalizowanego sportowego samochodu, znanego jako RaceForce 1, którego prototyp zbudowano w 2013 roku. Produkcja tego samochodu jest tylko początkiem ich działalności, a firma nieustannie dąży do doskonalenia swojego projektu oraz wprowadzenia wersji produkcyjnej na rynek. Jednym z kluczowych atutów Raceforces jest bogate zaplecze maszynowe, które umożliwia świadczenie różnorodnych usług w zakresie obróbki stali, takich jak cięcie laserem, gięcie blach oraz spawanie. Specjalizują się również w projektowaniu w programach CAD, co pozwala im na realizację kompleksowych zleceń. Dzięki elastyczności i zdolności dostosowywania się do potrzeb klientów, firma współpracuje z różnymi branżami, w tym motoryzacyjną, robotyką, automatyką oraz fitness. Dla Raceforces każda realizacja to nie tylko zadanie, ale także pasja, przez co każdy projekt odzwierciedla ich zaangażowanie i profesjonalizm. W miarę rozwijania działalności, organizacja planuje wprowadzenie nowych modeli samochodów oraz usprawnienie swoich usług, pozostając liderem w branży oraz spełniając wymagania coraz bardziej wymagających klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Raceforces osiągnęła 1 277 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 269 967 zł. Pozostałe przychody to 7072 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 314 392 zł.
Strata netto wyniosła 44 425 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 319 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 277 039 zł w 2023 roku.
• 611 871 zł w 2022 roku.
• 218 886 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 425 zł w 2023 roku.
• -4901 zł w 2022 roku.
• -28 218 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raceforces wynosi 916 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 192 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 916 721 zł w 2023 roku.
• 506 595 zł w 2022 roku.
• 248 280 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raceforces wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 836
zł.
Koszty operacyjne Raceforces wyniosły 1 313 981
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 459 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 836 zł w 2023 roku
• 75 380 zł w 2022 roku
• 14 824 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raceforces wyniosła 421 104 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 182 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 239 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 421 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 954 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 421 104 zł w 2023 roku.
• 293 721 zł w 2022 roku.
• 225 334 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raceforces wyniosły 333 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 421 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 333 954 zł w 2023 roku
• 162 147 zł w 2022 roku
• 88 859 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raceforces wykazała przychody na poziomie 1 277 039 zł.
Organizacja zarobiła -44 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 425 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 376 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Raceforces wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Raupuk Grzegorz
posiada 1050 udziałów, które stanowią 55.3% firmy.
Raupuk Kacper
posiada 850 udziałów, które stanowią 44.7% firmy.
Największym udziałowcem od 17.07.2020 jest
Raupuk Grzegorz
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2020 do 17.07.2020
był Raupuk Grzegorz
kontrolując 55% udziałów.
W okresie od 26.02.2020 do 19.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Raupuk Kacper . Jego udziały w tym czasie wynosiły 79%.