Organizacja Nirush osiągnęła 8 707 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 707 329 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 735 691 zł.
Strata netto wyniosła 28 362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 902 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 707 329 zł w 2022 roku.
• 12 238 714 zł w 2021 roku.
• 11 773 140 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 362 zł w 2022 roku.
• -4809 zł w 2021 roku.
• 1 575 113 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nirush wynosi -6 tys. zł.
EBITDA Nirush wynosi -6 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nirush wynosi 6 958 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 768 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 319 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 958 206 zł w 2022 roku.
• 9 333 734 zł w 2021 roku.
• 15 334 295 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nirush wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,276% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2022 roku.
• 0,60% w 2021 roku.
• 0,13% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 660
zł.
Koszty operacyjne Nirush wyniosły 8 712 951
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 660 zł w 2022 roku
• 183 183 zł w 2021 roku
• 23 930 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nirush wyniosła 9 741 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 741 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 741 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 537 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 203 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 247 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 741 684 zł w 2022 roku.
• 8 657 844 zł w 2021 roku.
• 3 909 191 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nirush wyniosły 8 203 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 741 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 734 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 203 923 zł w 2022 roku
• 7 091 721 zł w 2021 roku
• 2 329 079 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nirush wykazała przychody na poziomie 8 707 329 zł.
Organizacja zarobiła -28 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 6260 zł w 2021 roku
• 155 835 zł w 2020 roku