Organizacja Centrum Badawczo-Rozwojowe Magenta osiągnęła 126 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 020 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 121 970 zł.
Zysk netto wyniósł 4050 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 020 zł w 2024 roku.
• 340 119 zł w 2023 roku.
• 845 165 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4050 zł w 2024 roku.
• -65 908 zł w 2023 roku.
• 82 525 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum Badawczo-Rozwojowe Magenta wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Centrum Badawczo-Rozwojowe Magenta wynosi 4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4050 zł w
2024 roku.
• -65 908 zł w
2023 roku.
• 91 086 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Badawczo-Rozwojowe Magenta wynosi 240 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 496 zł a 749 676 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 240 776 zł w 2024 roku.
• 364 273 zł w 2023 roku.
• 1 080 501 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Badawczo-Rozwojowe Magenta wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Badawczo-Rozwojowe Magenta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 036
zł.
Koszty operacyjne Centrum Badawczo-Rozwojowe Magenta wyniosły 121 970
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4056 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 036 zł w 2024 roku
• 133 636 zł w 2023 roku
• 343 621 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Badawczo-Rozwojowe Magenta wyniosła 201 070 zł.
a
ktywa trwałe to 5772 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 201 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 201 070 zł w 2024 roku.
• 183 369 zł w 2023 roku.
• 333 099 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Badawczo-Rozwojowe Magenta wyniosły 13 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 201 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 651 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 83 822 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Badawczo-Rozwojowe Magenta wykazała przychody na poziomie 126 020 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8561 zł w 2022 roku
Organizacja Centrum Badawczo-Rozwojowe Magenta wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.