Zarządzanie energią odnawialną i bioróżnorodnością
Natezja to polska firma zajmująca się gospodarką odpadami, która od 2010 roku świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Organizacja rozpoczęła swoją działalność od jednego pojazdu do odbioru odpadów, szybko rozwijając się i zdobywając zaufanie w branży. Natezja skupia się na ekologii i odpowiedzialnym podejściu do zarządzania odpadami, oferując szeroki zakres usług, w tym odbiór odpadów komunalnych oraz poremontowych, mycie powierzchni zewnętrznych i utrzymanie czystości terenów zewnętrznych. Niezwykłą cechą firmy jest zaangażowanie w edukację ekologiczną, co przejawia się poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów dla młodzieży oraz przedsiębiorców. Dodatkowo, Natezja wykazuje proektywne te działania, sadząc łąki kwietne w celu wspierania lokalnej bioróżnorodności oraz stosując energię odnawialną w swojej działalności. Pasja do ochrony środowiska oraz dbałość o klientów wyróżniają Natezję na tle innych firm w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natezja osiągnęła 6 510 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 510 375 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 034 648 zł.
Zysk netto wyniósł 475 727 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 627 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 510 375 zł w 2023 roku.
• 7 673 953 zł w 2022 roku.
• 5 944 088 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 475 727 zł w 2023 roku.
• 1 395 566 zł w 2022 roku.
• 1 268 412 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natezja wynosi 523 tys. zł.
EBITDA Natezja wynosi 553 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natezja wynosi 7 498 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 255 604 zł a 16 275 938 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 874 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 498 763 zł w 2023 roku.
• 12 677 773 zł w 2022 roku.
• 10 036 122 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natezja wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 666 706
zł.
Koszty operacyjne Natezja wyniosły 5 987 598
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
416 676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 666 706 zł w 2023 roku
• 2 085 556 zł w 2022 roku
• 1 094 006 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natezja wyniosła 1 904 366 zł.
a
ktywa trwałe to 227 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 677 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 904 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 674 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 227 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 476 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 904 366 zł w 2023 roku.
• 2 750 924 zł w 2022 roku.
• 1 740 977 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natezja wyniosły 230 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 904 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 227 zł w 2023 roku
• 111 537 zł w 2022 roku
• 407 976 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natezja wykazała przychody na poziomie 6 510 375 zł.
Organizacja zarobiła 522 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 475 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 763 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 050 zł w 2023 roku
• 138 023 zł w 2022 roku
• 59 852 zł w 2021 roku