Geologia inżynierska, hydrogeologia, analizy ryzyka.
Opinie hydrogeologiczne i geotechniczne.
Opracowywanie dokumentacji BREEAM POL03.
Nadzór geologiczny na budowach.
Usługi świadczone na terenie całej Polski.
KD Geologia to dynamicznie rozwijająca się firma, której zespół składa się z doświadczonych specjalistów z obszaru geologii i budownictwa, z ponad dziesięcioletnim stażem w branży. Do głównych obszarów działalności firmy należy geologia inżynierska, hydrogeologia oraz opracowywanie analiz ryzyka, które są kluczowe podczas projektowania i realizacji inwestycji budowlanych. KD Geologia wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych usług skierowanych na zabezpieczenie i ochronę zasobów wodnych. Firma wykonuje opinie hydrogeologiczne, geotechniczne oraz dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwoleń budowlanych. Dodatkowo, specjalizuje się w zakresie certyfikacji BREEAM POL03, co pozwala na wsparcie inwestycji w zgodzie z normami ochrony środowiska. KD Geologia prowadzi również nadzór geologiczny na placach budowy, co zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo realizowanych projektów. Swoje usługi firma świadczy na terenie całej Polski, co czyni ją dostawcą kompleksowych rozwiązań dla sektora budowlanego. Każde zlecenie traktowane jest indywidualnie, co pozwala na dokładne dostosowanie usług do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kd geologia osiągnęła 380 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 378 657 zł. Pozostałe przychody to 2157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 140 115 zł.
Zysk netto wyniósł 238 542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 380 814 zł w 2023 roku.
• 304 234 zł w 2022 roku.
• 173 891 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 542 zł w 2023 roku.
• 160 656 zł w 2022 roku.
• 57 779 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kd geologia wynosi 260 tys. zł.
EBITDA Kd geologia wynosi 260 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kd geologia wynosi 1 361 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
153 159 zł a 3 339 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 340 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 361 203 zł w 2023 roku.
• 1 007 198 zł w 2022 roku.
• 431 640 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kd geologia wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 027
zł.
Koszty operacyjne Kd geologia wyniosły 118 301
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 507 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 027 zł w 2023 roku
• 58 812 zł w 2022 roku
• 49 428 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kd geologia wyniosła 281 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 281 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 204 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 281 378 zł w 2023 roku.
• 265 032 zł w 2022 roku.
• 130 963 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kd geologia wyniosły 77 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 166 zł w 2023 roku
• 49 362 zł w 2022 roku
• 18 169 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kd geologia wykazała przychody na poziomie 380 814 zł.
Organizacja zarobiła 262 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5993 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 970 zł w 2023 roku
• 16 279 zł w 2022 roku
• 5420 zł w 2021 roku
Organizacja Kd geologia wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.