Organizacja Kompleks handlowy rybitwy osiągnęła 3 888 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 787 124 zł. Pozostałe przychody to 100 881 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 460 167 zł.
Zysk netto wyniósł 326 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 972 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 888 005 zł w 2023 roku.
• 4 026 755 zł w 2022 roku.
• 4 259 071 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 957 zł w 2023 roku.
• 519 838 zł w 2022 roku.
• 335 760 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kompleks handlowy rybitwy wynosi 478 tys. zł.
EBITDA Kompleks handlowy rybitwy wynosi 478 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompleks handlowy rybitwy wynosi 5 213 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 313 753 zł a 9 720 013 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 303 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 213 586 zł w 2023 roku.
• 5 832 392 zł w 2022 roku.
• 4 861 076 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompleks handlowy rybitwy wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 181 725
zł.
Koszty operacyjne Kompleks handlowy rybitwy wyniosły 3 308 924
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
795 431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 181 725 zł w 2023 roku
• 3 314 506 zł w 2022 roku
• 3 536 510 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
24 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2023 roku
•
98% w 2022 roku
•
92% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompleks handlowy rybitwy wyniosła 4 441 125 zł.
a
ktywa trwałe to 50 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 391 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 441 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 751 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 689 454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 110 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 441 125 zł w 2023 roku.
• 4 004 811 zł w 2022 roku.
• 3 922 419 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompleks handlowy rybitwy wyniosły 2 689 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 441 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 672 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 689 454 zł w 2023 roku
• 2 580 098 zł w 2022 roku
• 3 017 544 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompleks handlowy rybitwy wykazała przychody na poziomie 3 888 005 zł.
Organizacja zarobiła 377 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 362 zł w 2023 roku
• 56 797 zł w 2022 roku
• 31 494 zł w 2021 roku