Drego Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji różnorodnych wyrobów drewnianych, oferująca szeroki wachlarz usług i produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. W asortymencie znajdują się zarówno meble, jak i różne elementy wystroju wnętrz, w tym schody, blaty, parapety oraz kuchnie na wymiar. Drego wyróżnia się na rynku dzięki możliwości wykonywania mebli z drewna z elementami rzeźbionymi oraz stołami z żywicy epoksydowej. W ramach usług firma oferuje projektowanie mebli i wnętrz, a także zaawansowane usługi wycinania oraz frezowania w technologii CNC. Zespół Drego stawia na jakość i precyzję, co doceniają klienci poszukujący unikalnych rozwiązań w drewnie. Historia firmy jest oparta na pasji do rzemiosła stolarskiego oraz zaangażowaniu w realizację indywidualnych projektów, które zaspokajają potrzeby zarówno klientów prywatnych, jak i biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drego osiągnęła 212 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 212 463 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 335 773 zł.
Strata netto wyniosła 123 310 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 212 463 zł w 2023 roku.
• 283 165 zł w 2022 roku.
• 463 134 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -123 310 zł w 2023 roku.
• -137 187 zł w 2022 roku.
• -71 328 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drego wynosi 141 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 531 158 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 642 zł w 2023 roku.
• 188 776 zł w 2022 roku.
• 308 756 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drego wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,261% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2023 roku.
• 1,01% w 2022 roku.
• 0,89% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Drego wyniosły 335 773
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 70 827 zł w 2022 roku
• 14 419 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drego wyniosła 733 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 733 113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 733 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -626 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 359 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 733 113 zł w 2023 roku.
• 395 633 zł w 2022 roku.
• 388 836 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła -58%.
Marża netto wyniosła -58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drego wyniosły 1 359 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 733 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 185%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 339 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 359 474 zł w 2023 roku
• 898 684 zł w 2022 roku
• 754 701 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 185% w 2023 roku
• 227% w 2022 roku
• 194% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drego wykazała przychody na poziomie 212 463 zł.
Organizacja zarobiła -123 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -123 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku