Organizacja Bsolutions osiągnęła 420 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 420 449 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 524 477 zł.
Strata netto wyniosła 104 028 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 420 459 zł w 2023 roku.
• 290 332 zł w 2022 roku.
• 343 337 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -104 028 zł w 2023 roku.
• -161 865 zł w 2022 roku.
• 204 906 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bsolutions wynosi -93 tys. zł.
EBITDA Bsolutions wynosi -11 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -92 849 zł w
2023 roku.
• -160 754 zł w
2022 roku.
• 204 948 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 849 zł w
2023 roku.
• -78 754 zł w
2022 roku.
• 211 781 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bsolutions wynosi 280 306 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 051 148 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 280 306 zł w 2023 roku.
• 202 223 zł w 2022 roku.
• 1 179 332 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bsolutions wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,48% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 081
zł.
Koszty operacyjne Bsolutions wyniosły 513 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 343 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 081 zł w 2023 roku
• 72 345 zł w 2022 roku
• 8312 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bsolutions wyniosła 368 167 zł.
a
ktywa trwałe to 239 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 368 167 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -92 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 460 638 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 368 167 zł w 2023 roku.
• 352 375 zł w 2022 roku.
• 457 548 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bsolutions wyniosły 460 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 368 167 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 460 638 zł w 2023 roku
• 340 818 zł w 2022 roku
• 283 128 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bsolutions wykazała przychody na poziomie 420 459 zł.
Organizacja zarobiła -104 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -104 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku