Dostawa sprzętu dla strefy kas, w tym kiosków samoobsługowych i terminali POS.
Serwis i naprawa kolektorów danych oraz urządzeń POS.
Wynajem sprzętu z odpowiednim oprogramowaniem.
Sprzedaż akcesoriów i części zamiennych do urządzeń.
Działalność w międzynarodowych rynkach, z doświadczeniem w kilku krajach.
Codeon to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości sprzętu dla strefy kas, oferując rozwiązania takie jak kioski samoobsługowe, terminale dotykowe POS oraz różnorodne drukarki i skanery. Dzięki bogatej ofercie produktów, w tym kolektorów danych i urządzeń do automatycznej identyfikacji, Codeon zaspokaja potrzeby zarówno detalistów, jak i przedsiębiorstw z różnych sektorów, takich jak gastronomia, logistyka czy stacje paliw. Oprócz sprzedaży sprzętu, firma zapewnia szeroki wachlarz usług serwisowych, w tym naprawy terminali, skanera kodów kreskowych i drukarek etykiet, a także wynajem sprzętu z odpowiednim oprogramowaniem. Codeon podkreśla indywidualne podejście do każdego klienta, co przyczynia się do efektywności i sukcesu ich projektów. Posługując się doświadczeniem w międzynarodowej ekspertyzie, firma działa nie tylko na rynku polskim, ale również współpracuje z klientami w takich krajach jak Ukraina, Kazachstan, Meksyk i Hiszpania. Dzięki ciągłemu rozwijaniu oferty e-commerce oraz uczestnictwu w międzynarodowych targach technologicznych, Codeon pozostaje na czołowej pozycji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Codeon osiągnęła 345 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 327 532 zł. Pozostałe przychody to 18 024 zł.
Całkowite koszty wyniosły 379 641 zł.
Strata netto wyniosła 52 109 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 345 556 zł w 2023 roku.
• 715 753 zł w 2022 roku.
• 96 635 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 109 zł w 2023 roku.
• -2983 zł w 2022 roku.
• -2306 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codeon wynosi 230 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 863 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 230 371 zł w 2023 roku.
• 477 168 zł w 2022 roku.
• 64 423 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codeon wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6035
zł.
Koszty operacyjne Codeon wyniosły 397 662
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1509 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6035 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codeon wyniosła 552 338 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 54 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 498 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 552 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -57 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 609 872 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 552 338 zł w 2023 roku.
• 808 487 zł w 2022 roku.
• 53 891 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codeon wyniosły 609 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 552 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 609 872 zł w 2023 roku
• 813 912 zł w 2022 roku
• 56 333 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codeon wykazała przychody na poziomie 345 556 zł.
Organizacja zarobiła -52 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2331 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku