Organizacja Imagink osiągnęła 334 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 304 371 zł. Pozostałe przychody to 30 382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 250 852 zł.
Zysk netto wyniósł 53 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 334 753 zł w 2023 roku.
• 557 625 zł w 2022 roku.
• 275 547 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 519 zł w 2023 roku.
• 138 837 zł w 2022 roku.
• 90 469 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Imagink wynosi 779 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
342 453 zł a 1 826 416 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 779 699 zł w 2023 roku.
• 1 355 928 zł w 2022 roku.
• 871 358 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imagink wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -49 269
zł.
Koszty operacyjne Imagink wyniosły -270 451
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -49 269 zł w 2023 roku
• -1062 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Imagink wyniosła 810 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 810 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 810 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 456 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 810 546 zł w 2023 roku.
• 1 113 391 zł w 2022 roku.
• 488 099 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 189%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Imagink wyniosły 353 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 810 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 942 zł w 2023 roku
• 541 618 zł w 2022 roku
• 53 719 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Imagink wykazała przychody na poziomie 334 753 zł.
Organizacja zarobiła 63 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 193 zł w 2023 roku
• 13 867 zł w 2022 roku
• 8948 zł w 2021 roku