Organizacja Penthaus osiągnęła 1 902 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 902 767 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 549 727 zł.
Zysk netto wyniósł 353 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 475 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 902 767 zł w 2023 roku.
• 5 361 378 zł w 2022 roku.
• 144 299 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 041 zł w 2023 roku.
• 515 129 zł w 2022 roku.
• -230 311 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Penthaus wynosi 379 tys. zł.
EBITDA Penthaus wynosi 379 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Penthaus wynosi 3 175 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
495 098 zł a 4 942 568 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 793 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 175 772 zł w 2023 roku.
• 5 865 220 zł w 2022 roku.
• 96 199 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penthaus wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,97% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 315
zł.
Koszty operacyjne Penthaus wyniosły 1 523 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6329 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 315 zł w 2023 roku
• 7368 zł w 2022 roku
• 18 858 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Penthaus wyniosła 1 156 004 zł.
a
ktywa trwałe to 1382 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 154 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 156 004 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 660 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 495 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 289 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 156 004 zł w 2023 roku.
• 1 227 372 zł w 2022 roku.
• 1 938 401 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Penthaus wyniosły 495 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 156 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 495 874 zł w 2023 roku
• 920 100 zł w 2022 roku
• 2 146 258 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Penthaus wykazała przychody na poziomie 1 902 767 zł.
Organizacja zarobiła 379 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 119 zł w 2023 roku
• 54 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku