SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH UPOWAŻNIONY JEST PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM LUB DWUOSOBOWYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMOISTNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU POWYŻEJ DWÓCH CZŁONKÓW - SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Organizacja Izolux osiągnęła 1 230 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 206 717 zł. Pozostałe przychody to 23 326 zł.
Całkowite koszty wyniosły 851 846 zł.
Zysk netto wyniósł 354 871 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 162 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 230 042 zł w 2023 roku.
• 1 054 788 zł w 2022 roku.
• 591 467 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 354 871 zł w 2023 roku.
• 97 088 zł w 2022 roku.
• -305 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izolux wynosi 3 120 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
880 520 zł a 4 968 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 461 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 120 032 zł w 2023 roku.
• 1 705 913 zł w 2022 roku.
• 935 862 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izolux wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 694
zł.
Koszty operacyjne Izolux wyniosły 766 535
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 694 zł w 2023 roku
• 93 255 zł w 2022 roku
• 111 319 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izolux wyniosła 1 345 326 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 260 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 084 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 345 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 174 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 299 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 345 326 zł w 2023 roku.
• 1 001 850 zł w 2022 roku.
• 890 085 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izolux wyniosły 171 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 345 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 299 zł w 2023 roku
• 182 694 zł w 2022 roku
• 168 018 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izolux wykazała przychody na poziomie 1 230 042 zł.
Organizacja zarobiła 396 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 145 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 354 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6858 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 145 zł w 2023 roku
• 11 263 zł w 2022 roku
• 75 zł w 2021 roku