Organizacja Terpol osiągnęła 112 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 112 951 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 329 335 zł.
Strata netto wyniosła 216 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 951 zł w 2023 roku.
• 666 184 zł w 2022 roku.
• 3 027 774 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -216 385 zł w 2023 roku.
• 186 979 zł w 2022 roku.
• 2 148 131 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Terpol wynosi -216 tys. zł.
EBITDA Terpol wynosi -210 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Terpol wynosi 1 732 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 836 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 433 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 732 053 zł w 2023 roku.
• 3 011 079 zł w 2022 roku.
• 12 289 845 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terpol wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 245
zł.
Koszty operacyjne Terpol wyniosły 329 009
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 245 zł w 2023 roku
• 16 118 zł w 2022 roku
• 103 805 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Terpol wyniosła 2 799 427 zł.
a
ktywa trwałe to 18 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 781 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 799 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 209 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 590 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 699 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 799 427 zł w 2023 roku.
• 2 515 017 zł w 2022 roku.
• 2 355 118 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -191%.
Marża netto wyniosła -192%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Terpol wyniosły 590 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 799 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 590 424 zł w 2023 roku
• 89 630 zł w 2022 roku
• 116 709 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Terpol wykazała przychody na poziomie 112 951 zł.
Organizacja zarobiła -216 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -216 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 21 664 zł w 2022 roku
• 212 939 zł w 2021 roku