Organizacja Hel-mar osiągnęła 207 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 207 898 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 216 034 zł.
Strata netto wyniosła 8136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 207 898 zł w 2023 roku.
• 491 425 zł w 2022 roku.
• 401 594 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8136 zł w 2023 roku.
• 23 849 zł w 2022 roku.
• 662 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hel-mar wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Hel-mar wynosi -8 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hel-mar wynosi 257 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 635 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 257 678 zł w 2023 roku.
• 548 196 zł w 2022 roku.
• 377 673 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hel-mar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 773
zł.
Koszty operacyjne Hel-mar wyniosły 215 512
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2555 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 773 zł w 2023 roku
• 28 416 zł w 2022 roku
• 58 460 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hel-mar wyniosła 307 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 307 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 307 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 158 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 307 119 zł w 2023 roku.
• 271 040 zł w 2022 roku.
• 196 082 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hel-mar wyniosły 148 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 307 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 346 zł w 2023 roku
• 104 131 zł w 2022 roku
• 53 023 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hel-mar wykazała przychody na poziomie 207 898 zł.
Organizacja zarobiła -7790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 346 zł w 2023 roku
• 3249 zł w 2022 roku
• 891 zł w 2021 roku
Organizacja Hel-mar wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazur Teresa
posiada 97 udziałów, które stanowią 97% firmy.