Organizacja Elektrownia pv komorowo osiągnęła 5 211 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 814 722 zł. Pozostałe przychody to 1 397 073 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 092 446 zł.
Strata netto wyniosła 277 724 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 302 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 211 795 zł w 2023 roku.
• 4 168 504 zł w 2022 roku.
• 63 999 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -277 724 zł w 2023 roku.
• -1 629 027 zł w 2022 roku.
• -169 357 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia pv komorowo wynosi 3 474 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 029 488 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 868 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 474 530 zł w 2023 roku.
• 3 665 492 zł w 2022 roku.
• 42 666 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia pv komorowo wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2023 roku.
• 1,04% w 2022 roku.
• 0,48% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektrownia pv komorowo wyniosły 3 693 572
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrownia pv komorowo wyniosła 17 740 153 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 303 739 zł.
a
ktywa obrotowe to 436 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 740 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 095 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 835 889 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 435 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 740 153 zł w 2023 roku.
• 23 295 080 zł w 2022 roku.
• 22 875 899 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrownia pv komorowo wyniosły 19 835 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 740 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 958 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 835 889 zł w 2023 roku
• 22 113 093 zł w 2022 roku
• 23 064 885 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrownia pv komorowo wykazała przychody na poziomie 5 211 795 zł.
Organizacja zarobiła -254 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -277 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5782 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 129 zł w 2023 roku
• 149 608 zł w 2022 roku
• 8254 zł w 2021 roku
Organizacja Elektrownia pv komorowo wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Donau Investment S.a R.l.
posiada 4410 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.04.2024 jest
Donau Investment S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2024 do 16.04.2024
był Donau Investment S.a R.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.01.2022 do 09.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Solis Bond Company Designated Activity Company. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.