Organizacja Innosol osiągnęła 1 455 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 455 675 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 091 441 zł.
Zysk netto wyniósł 364 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 455 678 zł w 2023 roku.
• 1 249 731 zł w 2022 roku.
• 691 709 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 364 234 zł w 2023 roku.
• -39 714 zł w 2022 roku.
• 28 943 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innosol wynosi 2 841 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
414 267 zł a 5 099 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 568 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 841 653 zł w 2023 roku.
• 974 246 zł w 2022 roku.
• 747 790 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innosol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6194
zł.
Koszty operacyjne Innosol wyniosły 1 051 726
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1171 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6194 zł w 2023 roku
• 41 417 zł w 2022 roku
• 13 391 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innosol wyniosła 937 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 937 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 937 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 552 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 299 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 937 654 zł w 2023 roku.
• 867 529 zł w 2022 roku.
• 543 465 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innosol wyniosły 385 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 937 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 299 zł w 2023 roku
• 679 407 zł w 2022 roku
• 315 629 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innosol wykazała przychody na poziomie 1 455 678 zł.
Organizacja zarobiła 397 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 364 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 160 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3061 zł w 2021 roku